资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.0 | 13.5 | 15.8 | 15.3 | 16.9 | |
| 应收款项（%） | 38.5 | 40.9 | 47.9 | 45.5 | 43.3 | |
| 存货（%） | 20.2 | 26.7 | 18.8 | 15.0 | 16.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 82.5 | 85.1 | 85.0 | 82.8 | 83.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.5 | 14.9 | 15.0 | 17.2 | 16.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.3 | 17.9 | 21.8 | 25.5 | 26.8 | |
| 流动负债（%） | 35.9 | 34.7 | 32.8 | 39.7 | 40.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.7 | 64.3 | -- | 58.9 | 58.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 3.8 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.6 | 6.0 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 6.9 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.9 | 12.9 | 7.9 | 7.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.8 | 10.5 | 9.6 | 9.1 | 9.2 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 3.0 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 7.2 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | |
| 净利率（%) | 3.1 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 771.5 | 298.2 | 150.5 | 126.7 | 125.0 | |
| 完整生意周期（天） | 126.5 | 165.5 | 189.2 | 160.1 | 150.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 3.7 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.3 | 99.2 | 120.9 | 114.6 | 105.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.9 | 5.5 | 5.3 | 8.0 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 41.2 | 66.3 | 68.3 | 45.4 | 45.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.2 | 51.6 | 59.8 | 64.3 | 64.2 | |
| 缺钱天数（天） | 74.3 | 113.9 | 129.4 | 95.7 | 86.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.0 | 13.1 | 2.8 | 20.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.8 | -11.7 | -37.4 | -1.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.3 | 28.0 | 4.0 | 3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 173.6 | 168.4 | 201.5 | 170.6 | 163.9 | |
| 流动比率（%） | 229.9 | 245.4 | 258.7 | 208.5 | 204.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 4.1 | 9.2 | 7.8 | 7.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.3 | 35.7 | 34.6 | 41.1 | 41.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 22700.4 | 9919.3 | 6004.1 | 4955.1 | 5328.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -23.2 | -26.9 | 25.8 | 6.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 171.8 | 24.3 | 70.4 | 5.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.8 | -33.0 | -13.4 | -15.7 | -- |
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