资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.6 | 19.5 | 10.0 | 11.6 | 10.5 | |
| 应收款项（%） | 27.8 | 36.4 | 40.8 | 42.4 | 40.5 | |
| 存货（%） | 10.4 | 14.6 | 13.6 | 12.4 | 16.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 69.7 | 73.0 | 68.1 | 70.6 | 70.5 | |
| 商誉（%） | 14.1 | 11.5 | 8.4 | 7.1 | 13.3 | |
| 非流动资产（%） | 30.3 | 27.0 | 31.9 | 29.4 | 29.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.9 | 24.8 | 26.6 | 27.8 | 27.1 | |
| 流动负债（%） | 22.2 | 34.0 | 41.9 | 42.2 | 43.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 1.0 | 1.8 | 4.3 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.8 | 65.0 | -- | 53.4 | 53.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 3.1 | 5.8 | 1.2 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 4.5 | 9.6 | 2.1 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 4.0 | 8.6 | 2.3 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.7 | 24.4 | 61.7 | 10.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 37.3 | 30.8 | 33.2 | 27.2 | 26.5 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | 6.6 | 10.6 | 1.5 | 0.2 | |
| 营业费用率（%） | 31.1 | 25.1 | 21.5 | 23.2 | 23.3 | |
| 净利率（%) | 7.7 | 6.9 | 10.2 | 2.0 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 447.1 | 412.2 | 383.4 | 369.2 | 376.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 289.9 | 263.5 | 248.8 | 258.3 | 244.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 157.3 | 148.7 | 134.6 | 110.8 | 132.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 218.2 | 233.1 | 247.4 | 232.3 | 213.9 | |
| 缺钱天数（天） | 228.9 | 179.1 | 136.0 | 136.8 | 162.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.3 | 51.8 | 57.8 | 19.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -35.4 | 35.6 | 153.4 | -83.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.4 | 4.4 | 10.4 | 2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 267.3 | 171.5 | 130.2 | 137.9 | 125.4 | |
| 流动比率（%） | 314.1 | 214.5 | 162.7 | 167.2 | 163.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.3 | ∞ | 62.3 | 4.7 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.2 | 35.0 | 43.7 | 46.6 | 46.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 642.6 | 536.9 | 313.7 | 325.8 | 316.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.7 | -1.1 | 1.8 | 6.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -19.8 | -17.4 | -0.8 | 11.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.9 | -9.8 | -11.6 | -13.0 | -- |
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