资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.3 | 33.3 | 27.1 | 29.8 | 23.3 | |
| 应收款项（%） | 10.3 | 8.6 | 10.4 | 15.8 | 17.7 | |
| 存货（%） | 8.0 | 6.3 | 6.1 | 5.0 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 11.3 | 1.4 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 53.2 | 53.2 | 56.0 | 52.9 | 49.0 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.8 | 46.8 | 44.0 | 47.1 | 51.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 5.1 | 2.3 | 4.0 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 16.3 | 18.1 | 8.4 | 11.5 | 8.6 | |
| 非流动负债（%） | 11.5 | 9.9 | 11.7 | 9.5 | 9.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.2 | 72.0 | -- | 79.0 | 81.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.8 | 21.3 | 8.1 | 8.7 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.5 | 31.1 | 11.3 | 11.4 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.4 | 26.4 | 9.8 | 10.5 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 172.8 | 306.8 | 121.7 | 136.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 58.5 | 51.8 | 62.6 | 64.1 | 63.5 | |
| 营业利润率（%) | 20.6 | 24.1 | 19.9 | 20.8 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | 40.2 | 27.7 | 45.2 | 43.1 | 46.8 | |
| 净利率（%) | 18.8 | 20.9 | 17.6 | 18.4 | 14.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 6.3 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 141.6 | 85.9 | 207.9 | 221.1 | 275.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.7 | 10.9 | 4.8 | 3.5 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.9 | 33.5 | 75.3 | 103.0 | 136.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 7.0 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 99.7 | 52.4 | 132.6 | 118.1 | 138.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.4 | 48.0 | 79.5 | 69.6 | 85.3 | |
| 缺钱天数（天） | 50.2 | 37.9 | 128.4 | 151.5 | 190.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.6 | 69.0 | -51.3 | 10.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.5 | 97.7 | -59.9 | 16.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.1 | 29.5 | 1.7 | 22.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 277.8 | 258.6 | 595.2 | 417.1 | 513.0 | |
| 流动比率（%） | 326.6 | 293.6 | 667.7 | 460.9 | 571.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.9 | ∞ | ∞ | 284.6 | 18.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.8 | 28.0 | 20.0 | 21.0 | 18.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 468.2 | 443.7 | 404.4 | 432.0 | 432.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 84.0 | 147.4 | 67.9 | 44.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 120.5 | 174.7 | 138.4 | 135.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.1 | 27.2 | -5.5 | 1.9 | -- |
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