资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.6 | 5.0 | 1.3 | 2.5 | 3.1 | |
| 应收款项（%） | 30.6 | 29.0 | 33.8 | 38.5 | 25.6 | |
| 存货（%） | 4.8 | 7.2 | 5.8 | 8.0 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 51.9 | 49.8 | 53.3 | 56.0 | 59.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.1 | 50.2 | 46.7 | 44.0 | 40.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 5.8 | 8.2 | 7.3 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 65.0 | 79.4 | 73.0 | 79.1 | 82.2 | |
| 非流动负债（%） | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.2 | 20.6 | -- | 20.6 | 16.3 | |
| 权益乘数（倍） | 5.5 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 6.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | -5.8 | 7.0 | -7.3 | -7.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.8 | -28.6 | 29.4 | -30.4 | -38.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | -5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.6 | -17.0 | 18.7 | -19.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 9.2 | 7.5 | 6.0 | 4.2 | 4.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | -5.6 | 6.5 | -6.3 | -6.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.0 | 16.9 | 14.2 | 10.7 | 8.0 | |
| 净利率（%) | 3.8 | -5.9 | 6.1 | -6.3 | -6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 135.9 | 134.0 | 121.7 | 138.2 | 114.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.6 | 110.5 | 99.7 | 115.2 | 80.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.4 | 15.5 | 16.6 | 15.9 | 10.8 | |
| 存货周转天数（天） | 25.3 | 23.5 | 22.0 | 23.0 | 33.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.6 | 27.4 | 23.7 | 25.9 | 20.2 | |
| 缺钱天数（天） | 103.2 | 106.6 | 98.0 | 112.4 | 93.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.9 | -5.0 | 5.6 | -1.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 107.9 | -237.5 | 222.2 | -195.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.1 | -17.4 | 34.5 | -26.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.6 | 53.5 | 65.0 | 60.6 | 56.2 | |
| 流动比率（%） | 79.9 | 62.6 | 73.0 | 70.8 | 72.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | -1.0 | 3.5 | -2.0 | -2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.8 | 79.4 | 73.0 | 79.4 | 83.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 87.2 | 48.8 | 68.2 | 56.6 | 54.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -26.7 | -13.2 | -13.9 | -0.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -115.0 | 0.0 | 0.0 | -496.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -375.0 | -661.6 | -339.1 | -617.6 | -- |
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