资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.8 | 10.0 | 6.6 | 8.3 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.4 | 3.5 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 16.6 | 18.1 | 15.6 | 14.4 | 15.0 | |
| 商誉（%） | 52.9 | 58.4 | 52.6 | 40.8 | 80.8 | |
| 非流动资产（%） | 83.4 | 81.9 | 84.4 | 85.6 | 85.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | |
| 流动负债（%） | 33.9 | 31.3 | 28.8 | 34.3 | 37.4 | |
| 非流动负债（%） | 14.4 | 6.5 | 10.1 | 6.6 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.7 | 62.2 | -- | 59.1 | 56.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 6.7 | -15.3 | -18.2 | -20.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.4 | 11.8 | -25.1 | -31.2 | -34.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.8 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | -18.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.3 | 13.2 | -22.6 | -23.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 95.3 | 92.8 | 90.2 | 89.3 | 88.8 | |
| 营业利润率（%) | 39.0 | 28.5 | -59.0 | -71.4 | -80.1 | |
| 营业费用率（%） | 55.0 | 65.1 | 74.2 | 77.3 | 72.2 | |
| 净利率（%) | 36.5 | 26.9 | -64.3 | -75.5 | -84.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.7 | 5.2 | 4.4 | 3.0 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 59.9 | 62.7 | 70.2 | 73.3 | 70.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.1 | 7.6 | 6.3 | 6.4 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.9 | 48.0 | 57.9 | 56.8 | 53.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.3 | 24.8 | 29.6 | 22.2 | 21.0 | |
| 存货周转天数（天） | 20.0 | 14.7 | 12.3 | 16.5 | 17.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 307.4 | 284.8 | 222.4 | 209.2 | 193.0 | |
| 缺钱天数（天） | -247.5 | -222.1 | -152.2 | -135.9 | -122.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.4 | -15.9 | -17.5 | -15.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.8 | -38.6 | -271.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.8 | 8.9 | -19.9 | -16.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 48.8 | 57.7 | 53.9 | 41.6 | 39.7 | |
| 流动比率（%） | 49.0 | 57.9 | 54.2 | 42.0 | 40.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.8 | 5.8 | -5.7 | -7.2 | -7.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.3 | 37.8 | 38.9 | 40.9 | 44.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1526.8 | 1293.9 | 839.7 | 588.7 | 515.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.6 | 33.2 | 25.7 | 20.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 253.9 | 243.6 | 263.0 | 245.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.5 | -41.6 | -54.8 | -70.5 | -- |
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