资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.1 | 10.7 | 10.2 | 5.5 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 30.8 | 38.0 | 40.0 | 48.8 | 47.1 | |
| 存货（%） | 22.3 | 24.4 | 25.8 | 21.6 | 21.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 79.3 | 78.8 | 80.5 | 78.9 | 79.2 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 20.7 | 21.2 | 19.5 | 21.1 | 20.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.9 | 19.2 | 19.8 | 14.2 | 13.8 | |
| 流动负债（%） | 29.3 | 30.5 | 27.0 | 20.7 | 20.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.8 | 69.0 | -- | 78.8 | 79.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 7.2 | 4.9 | 0.7 | -0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 10.5 | 6.9 | 0.9 | -0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 10.2 | 6.6 | 1.0 | -0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.4 | 64.7 | 49.4 | 2.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 46.5 | 43.5 | 39.7 | 32.0 | 30.9 | |
| 营业利润率（%) | 21.2 | 18.5 | 14.8 | 0.9 | -1.8 | |
| 营业费用率（%） | 25.3 | 23.7 | 23.9 | 26.4 | 28.0 | |
| 净利率（%) | 18.4 | 17.3 | 12.9 | 2.0 | -0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.2 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 594.9 | 664.0 | 781.6 | 841.2 | 925.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 268.7 | 302.0 | 378.1 | 469.3 | 527.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 326.1 | 362.0 | 403.5 | 371.9 | 398.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 260.6 | 287.4 | 313.2 | 267.5 | 281.6 | |
| 缺钱天数（天） | 334.2 | 376.7 | 468.5 | 573.6 | 643.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.9 | 16.1 | -5.1 | -12.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 35.7 | 1.4 | -24.0 | -94.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 40.4 | 7.0 | 7.6 | -1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 194.9 | 178.1 | 202.4 | 277.2 | 284.6 | |
| 流动比率（%） | 270.9 | 258.1 | 298.0 | 381.7 | 391.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.5 | 29.1 | 260.8 | 7.7 | -3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.2 | 31.0 | 27.4 | 21.2 | 20.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 453.8 | 492.3 | 495.9 | 499.1 | 509.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.2 | -24.8 | 18.0 | -0.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 25.4 | -13.4 | -0.2 | -16.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.3 | -23.5 | -0.3 | -6.1 | -- |
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