资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.4 | 8.3 | 12.6 | 14.0 | 11.7 | |
| 应收款项（%） | 41.1 | 44.5 | 47.7 | 45.4 | 42.7 | |
| 存货（%） | 14.2 | 17.3 | 11.9 | 12.2 | 14.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 76.2 | 78.5 | 81.6 | 83.0 | 81.6 | |
| 商誉（%） | 10.0 | 8.5 | 7.2 | 8.9 | 9.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.8 | 21.5 | 18.4 | 17.0 | 18.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.9 | 20.8 | 23.8 | 23.3 | 21.3 | |
| 流动负债（%） | 39.9 | 44.0 | 37.2 | 33.9 | 28.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.7 | 54.1 | -- | 65.1 | 70.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 1.8 | 3.9 | 2.0 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 3.0 | 6.6 | 3.2 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 3.5 | 6.3 | 3.1 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.9 | 12.4 | 27.1 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 42.9 | 44.9 | 35.0 | 37.2 | 36.3 | |
| 营业利润率（%) | 10.9 | 5.9 | 10.2 | 7.5 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 34.6 | 32.9 | 27.9 | 26.4 | 25.5 | |
| 净利率（%) | 9.4 | 4.9 | 8.5 | 5.3 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 6.9 | 11.2 | 12.3 | 12.9 | |
| 完整生意周期（天） | 572.2 | 706.8 | 545.3 | 621.9 | 556.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 346.5 | 423.0 | 366.6 | 440.2 | 364.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 225.7 | 283.8 | 178.7 | 181.7 | 191.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 300.3 | 372.8 | 272.7 | 354.5 | 283.6 | |
| 缺钱天数（天） | 271.9 | 334.1 | 272.6 | 267.4 | 272.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.1 | 0.5 | 30.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -42.5 | -46.0 | 127.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -17.2 | 1.4 | 15.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 155.4 | 138.9 | 187.0 | 208.7 | 234.8 | |
| 流动比率（%） | 191.1 | 178.3 | 219.1 | 244.7 | 285.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 34.3 | 9.4 | 27.1 | 60.0 | 55.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.3 | 45.9 | 38.6 | 34.9 | 29.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1055.1 | 1098.4 | 2002.3 | 2114.6 | 2158.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.7 | -5.8 | 15.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50.5 | 32.7 | 232.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.4 | -10.5 | -7.7 | -- | -- |
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