资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.2 | 27.4 | 32.8 | 22.3 | 15.7 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 13.6 | 10.5 | 13.4 | 14.1 | |
| 存货（%） | 7.3 | 6.0 | 5.3 | 8.2 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 4.2 | |
| 流动资产（%） | 51.8 | 54.0 | 57.0 | 54.7 | 47.9 | |
| 商誉（%） | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 2.7 | 3.9 | |
| 非流动资产（%） | 48.2 | 46.0 | 43.0 | 45.3 | 52.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 8.4 | 6.9 | 7.9 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 33.3 | 36.1 | 40.0 | 31.4 | 26.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 3.6 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.5 | 60.3 | -- | 67.0 | 71.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 6.4 | 6.9 | -1.7 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 10.4 | 11.7 | -2.5 | -2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 8.3 | 8.8 | 0.0 | -1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 82.3 | 93.6 | 112.9 | -5.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.9 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 18.9 | 17.1 | 19.2 | 19.0 | 21.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | 10.6 | 14.2 | -1.0 | -0.8 | |
| 营业费用率（%） | 6.3 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | 8.7 | |
| 净利率（%) | 10.2 | 8.5 | 11.5 | -3.0 | -2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.8 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 121.0 | 100.1 | 114.3 | 134.0 | 144.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.7 | 61.9 | 72.1 | 79.2 | 82.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.9 | 9.6 | 8.6 | 6.7 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 46.3 | 38.2 | 42.2 | 54.8 | 61.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.9 | 49.1 | 56.7 | 60.4 | 53.8 | |
| 缺钱天数（天） | 62.2 | 51.0 | 57.6 | 73.6 | 90.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.7 | 35.3 | -6.4 | -10.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.9 | 12.8 | 25.1 | -106.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.0 | 11.8 | 13.0 | -4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.7 | 132.7 | 129.3 | 148.0 | 144.5 | |
| 流动比率（%） | 155.6 | 149.3 | 142.7 | 174.0 | 178.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.5 | 39.7 | 41.1 | 33.0 | 28.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 270.5 | 250.0 | 234.8 | 233.2 | 241.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.2 | 17.0 | 18.4 | 22.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 117.3 | 112.1 | 116.1 | 116.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.8 | -25.0 | -18.3 | -51.0 | -- |
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