资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 13.0 | 14.7 | 10.6 | 10.9 | |
| 应收款项（%） | 28.9 | 28.2 | 28.2 | 27.8 | 26.4 | |
| 存货（%） | 18.8 | 16.6 | 19.4 | 20.7 | 23.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 61.1 | 64.6 | 66.3 | 63.3 | 66.4 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.9 | 35.4 | 33.7 | 36.7 | 33.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 12.9 | 13.9 | 13.7 | 12.6 | |
| 流动负债（%） | 43.6 | 50.2 | 44.0 | 43.7 | 46.6 | |
| 非流动负债（%） | 22.5 | 17.6 | 24.0 | 23.4 | 22.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.9 | 32.2 | -- | 33.0 | 31.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 3.6 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 1.2 | 1.2 | -3.6 | -3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 3.6 | 3.3 | -13.1 | -10.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 4.3 | 5.8 | 0.0 | -1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.0 | 9.5 | 9.9 | -40.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 32.4 | 29.2 | 30.0 | 27.7 | 30.7 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | 1.5 | 1.4 | -5.4 | -4.9 | |
| 营业费用率（%） | 26.8 | 25.4 | 25.3 | 25.7 | 21.8 | |
| 净利率（%) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | -5.2 | -5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 373.9 | 319.5 | 303.6 | 289.5 | 326.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 181.9 | 170.4 | 158.6 | 145.5 | 152.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 192.0 | 149.1 | 145.0 | 144.0 | 173.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 136.3 | 114.1 | 107.8 | 99.2 | 101.3 | |
| 缺钱天数（天） | 237.6 | 205.4 | 195.8 | 190.3 | 225.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.2 | 20.4 | 13.0 | 7.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 107.0 | -23.2 | 4.3 | -519.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.9 | 2.8 | 4.3 | -2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.0 | 95.6 | 106.8 | 97.4 | 91.8 | |
| 流动比率（%） | 140.2 | 128.7 | 150.9 | 144.9 | 142.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.5 | -0.8 | -0.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.1 | 67.8 | 67.9 | 67.0 | 69.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 342.8 | 334.3 | 345.8 | 325.7 | 344.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.6 | 10.3 | 4.4 | 5.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.4 | 71.8 | 80.4 | 49.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.3 | -26.1 | -37.0 | -34.4 | -- |
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