资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.4 | 7.1 | 3.6 | 2.3 | 3.8 | |
| 应收款项（%） | 12.9 | 16.2 | 14.4 | 13.1 | 12.1 | |
| 存货（%） | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 4.6 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 40.4 | 38.7 | 40.4 | 37.4 | 39.2 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 59.6 | 61.3 | 59.6 | 62.6 | 60.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.2 | 24.1 | 24.0 | 24.4 | 23.2 | |
| 流动负债（%） | 50.6 | 53.5 | 61.0 | 63.2 | 63.2 | |
| 非流动负债（%） | 25.0 | 25.2 | 18.6 | 21.2 | 21.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.4 | 21.2 | -- | 15.6 | 15.2 | |
| 权益乘数（倍） | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 6.2 | 6.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.4 | -3.7 | -2.0 | -8.7 | -9.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -19.7 | -17.9 | -10.6 | -53.4 | -51.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -12.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -142.3 | -95.0 | -48.0 | -149.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.2 | -0.9 | -0.4 | -1.7 | -1.8 | |
| 毛利率（%) | 15.7 | 11.2 | 20.3 | -0.7 | -8.2 | |
| 营业利润率（%) | -24.2 | -21.4 | -12.3 | -48.4 | -69.6 | |
| 营业费用率（%） | 26.5 | 28.9 | 29.0 | 33.9 | 23.3 | |
| 净利率（%) | -19.9 | -20.1 | -11.2 | -55.6 | -78.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 260.2 | 338.5 | 405.5 | 425.6 | 472.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 211.9 | 288.9 | 320.5 | 322.1 | 370.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.5 | 7.4 | 4.3 | 3.5 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 48.4 | 49.6 | 85.0 | 103.5 | 101.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 496.9 | 530.4 | 631.0 | 560.5 | 670.1 | |
| 缺钱天数（天） | -236.6 | -191.8 | -225.6 | -134.9 | -197.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -26.4 | -16.3 | -9.9 | -20.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -419.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.7 | -14.8 | -12.4 | -34.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.4 | 68.2 | 59.1 | 52.0 | 53.3 | |
| 流动比率（%） | 79.8 | 72.3 | 66.3 | 59.2 | 62.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.9 | -1.2 | 0.0 | -2.3 | -2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.6 | 78.8 | 79.6 | 84.4 | 84.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 441.4 | 373.1 | 298.1 | 283.2 | 294.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.5 | 2.4 | 7.7 | 5.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1.8 | 0.8 | 11.8 | 23.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -71.3 | -72.2 | -73.5 | -121.9 | -- |
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