资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.2 | 42.3 | 48.6 | 47.6 | 49.7 | |
| 应收款项（%） | 30.9 | 25.1 | 22.2 | 20.0 | 17.6 | |
| 存货（%） | 15.5 | 16.6 | 11.6 | 10.8 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 7.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 86.1 | 86.8 | 85.5 | 81.9 | 81.9 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.9 | 13.2 | 14.5 | 18.1 | 18.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.7 | 16.2 | 13.8 | 13.4 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 20.0 | 20.3 | 16.6 | 16.2 | 15.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.8 | 79.6 | -- | 83.6 | 84.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 2.6 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.0 | 11.4 | 5.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 28.1 | 28.9 | 27.2 | 23.8 | 23.8 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | 6.7 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 22.1 | 20.1 | 19.9 | 26.3 | 26.2 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 5.5 | 3.8 | 1.9 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.5 | 6.8 | 6.9 | 5.4 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 325.4 | 390.2 | 334.6 | 359.6 | 327.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 193.6 | 215.8 | 183.9 | 211.7 | 176.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 131.8 | 174.3 | 150.7 | 147.9 | 150.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 145.1 | 178.8 | 160.6 | 179.1 | 159.8 | |
| 缺钱天数（天） | 180.4 | 211.4 | 174.0 | 180.5 | 167.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.6 | -6.3 | 0.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 99.7 | 52.4 | -54.5 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.2 | 2.7 | 3.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 352.5 | 345.0 | 446.1 | 438.7 | 449.1 | |
| 流动比率（%） | 429.8 | 426.5 | 515.9 | 505.6 | 522.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 34.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.2 | 20.4 | 16.7 | 16.4 | 15.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1129.6 | 1166.4 | 1245.2 | 1261.4 | 1288.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -29.8 | 46.9 | 42.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -42.0 | 33.3 | 82.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.2 | 11.0 | 7.6 | -- | -- |
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