资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.8 | 27.0 | 26.7 | 29.1 | 27.6 | |
| 应收款项（%） | 26.5 | 29.7 | 25.3 | 22.9 | 23.2 | |
| 存货（%） | 20.4 | 17.5 | 19.4 | 20.9 | 22.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 82.7 | 82.9 | 82.3 | 82.9 | 83.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 17.3 | 17.1 | 17.7 | 17.1 | 16.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.7 | 10.8 | 10.5 | 11.3 | 10.8 | |
| 流动负债（%） | 39.7 | 41.9 | 37.0 | 38.8 | 38.6 | |
| 非流动负债（%） | 8.9 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.5 | 54.0 | -- | 56.4 | 56.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 5.9 | 5.8 | 5.3 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 6.2 | 4.9 | 3.9 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.2 | 33.4 | 35.7 | 35.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.2 | 28.5 | 26.7 | 25.3 | 24.7 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 20.3 | 20.2 | 21.7 | 20.3 | 19.9 | |
| 净利率（%) | 3.5 | 4.7 | 4.6 | 3.8 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.5 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 9.0 | |
| 完整生意周期（天） | 279.9 | 298.4 | 288.4 | 265.9 | 255.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.6 | 153.9 | 150.3 | 125.3 | 113.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 135.2 | 144.6 | 138.1 | 140.6 | 142.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.2 | 93.2 | 79.5 | 76.1 | 65.8 | |
| 缺钱天数（天） | 196.6 | 205.3 | 208.9 | 189.8 | 189.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.5 | 0.7 | 4.5 | 10.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.2 | 32.9 | 7.4 | 4.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.5 | 7.6 | 15.5 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 156.9 | 156.1 | 170.2 | 159.6 | 158.2 | |
| 流动比率（%） | 208.3 | 197.9 | 222.7 | 213.5 | 215.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.9 | 5.7 | 10.9 | ∞ | 152.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.5 | 46.0 | 41.6 | 43.6 | 43.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 601.0 | 679.9 | 769.4 | 729.0 | 697.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.2 | 9.4 | 18.9 | 20.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 94.4 | 172.4 | 210.4 | 130.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.0 | -3.5 | -3.2 | -0.6 | -- |
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