资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.4 | 11.8 | 14.4 | 12.8 | 3.3 | |
| 应收款项（%） | 32.9 | 33.6 | 31.8 | 30.8 | 31.5 | |
| 存货（%） | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 14.0 | 17.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 68.8 | 66.7 | 64.0 | 62.6 | 58.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.2 | 33.3 | 36.0 | 37.4 | 41.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.0 | 12.6 | 12.4 | 9.4 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 48.8 | 50.0 | 54.2 | 57.2 | 55.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.3 | 48.1 | 44.1 | -- | 42.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.9 | 1.0 | -7.6 | -7.3 | -5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.7 | 1.6 | -16.9 | -17.5 | -11.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | -3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -33.8 | 3.6 | -59.4 | -32.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 13.0 | 14.2 | 4.1 | 6.4 | 7.8 | |
| 营业利润率（%) | -9.3 | 0.7 | -19.4 | -18.8 | -12.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.0 | 10.8 | 14.1 | 17.7 | 10.8 | |
| 净利率（%) | -6.6 | 1.4 | -15.2 | -18.0 | -9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 282.6 | 257.6 | 337.0 | 409.7 | 339.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 199.4 | 177.5 | 238.7 | 280.9 | 219.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 4.6 | 3.7 | 2.8 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 83.2 | 80.1 | 98.2 | 128.8 | 119.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.4 | 70.7 | 94.9 | 105.2 | 48.9 | |
| 缺钱天数（天） | 198.2 | 186.9 | 242.0 | 304.5 | 290.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.6 | 17.2 | -28.3 | -28.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 108.9 | -2072.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.8 | 3.8 | -17.5 | -20.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.7 | 107.7 | 94.2 | 85.0 | 74.3 | |
| 流动比率（%） | 140.9 | 133.5 | 118.2 | 109.5 | 105.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.1 | 1.3 | -5.4 | -2.8 | -1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.7 | 51.9 | 55.9 | 58.9 | 57.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 221.6 | 235.8 | 202.4 | 173.5 | 173.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.8 | 2.2 | -12.2 | 1.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.8 | 99.3 | 86.7 | 16.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -76.6 | -67.8 | -94.3 | -97.9 | -- |
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