资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.5 | 27.9 | 28.3 | 20.3 | 20.4 | |
| 应收款项（%） | 6.4 | 7.5 | 8.1 | 12.6 | 11.9 | |
| 存货（%） | 13.0 | 13.3 | 13.9 | 13.1 | 14.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 61.5 | 55.5 | 57.0 | 53.8 | 55.2 | |
| 商誉（%） | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 38.5 | 44.5 | 43.0 | 46.2 | 44.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 6.3 | 7.1 | 8.8 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 23.8 | 23.7 | 25.0 | 27.4 | 28.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 6.0 | 6.4 | 3.5 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.4 | 70.3 | -- | 69.1 | 68.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 3.3 | 2.7 | 3.0 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 3.3 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.3 | 7.8 | 4.7 | 4.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 43.2 | 37.9 | 33.3 | 30.4 | 29.6 | |
| 营业利润率（%) | 14.5 | 4.6 | 3.2 | 2.5 | 0.8 | |
| 营业费用率（%） | 30.4 | 31.0 | 29.4 | 25.3 | 26.0 | |
| 净利率（%) | 13.4 | 6.9 | 4.9 | 4.1 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 304.2 | 291.8 | 250.1 | 210.6 | 242.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.7 | 72.0 | 69.2 | 73.3 | 84.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 239.5 | 219.8 | 181.0 | 137.3 | 157.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.8 | 93.6 | 88.9 | 81.0 | 84.9 | |
| 缺钱天数（天） | 198.4 | 198.2 | 161.3 | 129.6 | 157.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.5 | 30.7 | 31.2 | 33.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 71.6 | -58.5 | -9.7 | 5.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 74.5 | 5.0 | 10.3 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 203.7 | 177.5 | 172.3 | 148.6 | 141.8 | |
| 流动比率（%） | 258.5 | 233.6 | 228.0 | 196.3 | 193.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 18.4 | 3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.6 | 29.7 | 31.4 | 30.9 | 32.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 395.4 | 325.7 | 324.9 | 455.0 | 471.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.1 | 9.4 | 10.1 | 6.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.1 | 49.4 | 45.1 | 52.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.5 | -0.8 | -2.6 | -6.9 | -- |
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