资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.7 | 22.4 | 20.3 | 18.5 | 20.9 | |
| 应收款项（%） | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.3 | 16.1 | |
| 存货（%） | 11.3 | 11.7 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 51.1 | 53.7 | 50.7 | 48.5 | 50.9 | |
| 商誉（%） | 10.9 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 14.7 | |
| 非流动资产（%） | 48.9 | 46.3 | 49.3 | 51.5 | 49.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 6.3 | 6.2 | 7.7 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 30.2 | 27.6 | 24.8 | 26.3 | 23.6 | |
| 非流动负债（%） | 14.3 | 12.0 | 14.3 | 10.7 | 11.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.4 | 60.5 | -- | 63.1 | 64.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | 7.3 | 2.1 | 4.2 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.8 | 12.7 | 3.1 | 6.5 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 9.5 | 3.3 | 5.6 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.9 | 94.4 | 28.6 | 57.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 39.9 | 39.3 | 34.5 | 35.1 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.2 | 17.0 | 5.5 | 10.6 | 13.2 | |
| 营业费用率（%） | 22.8 | 21.5 | 24.9 | 22.5 | 20.9 | |
| 净利率（%) | 15.3 | 15.3 | 5.0 | 9.3 | 11.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 252.1 | 270.9 | 283.1 | 260.7 | 259.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 116.7 | 125.7 | 141.5 | 134.5 | 134.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 135.4 | 145.2 | 141.6 | 126.3 | 124.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.4 | 97.0 | 81.5 | 87.6 | 81.8 | |
| 缺钱天数（天） | 152.7 | 173.9 | 201.6 | 173.1 | 177.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.9 | 10.6 | -6.1 | 6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 73.3 | 3.5 | -69.4 | 103.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.2 | 17.6 | 3.4 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.6 | 152.3 | 164.3 | 146.2 | 173.6 | |
| 流动比率（%） | 169.0 | 194.8 | 204.4 | 184.6 | 215.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.8 | 12.1 | 3.9 | 8.6 | 10.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.6 | 39.5 | 39.1 | 36.9 | 35.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 255.1 | 275.0 | 280.9 | 273.2 | 288.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.4 | 23.0 | 18.0 | 37.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.2 | 72.7 | 70.5 | 98.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.3 | -21.9 | -24.1 | -12.2 | -- |
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