资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 7.7 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 9.7 | 13.4 | 16.0 | 20.9 | 20.1 | |
| 存货（%） | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 31.7 | 33.7 | 32.8 | 37.9 | 36.6 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.1 | |
| 非流动资产（%） | 68.3 | 66.3 | 67.2 | 62.1 | 63.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.1 | 15.1 | 16.3 | 16.8 | 14.6 | |
| 流动负债（%） | 34.5 | 32.9 | 38.7 | 35.7 | 35.3 | |
| 非流动负债（%） | 39.3 | 39.1 | 32.9 | 35.4 | 36.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.2 | 28.0 | -- | 28.9 | 28.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 10.7 | 9.7 | 8.4 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 4.6 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 70.4 | 78.6 | 71.7 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 24.9 | 24.9 | 27.0 | 29.0 | 29.5 | |
| 营业利润率（%) | 11.1 | 13.9 | 11.3 | 12.0 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 13.3 | 13.6 | 6.8 | 7.0 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 10.6 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.9 | 21.6 | 24.7 | 24.6 | 24.8 | |
| 完整生意周期（天） | 137.4 | 171.1 | 210.4 | 293.1 | 309.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 114.7 | 154.4 | 200.1 | 283.3 | 293.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.0 | 21.7 | 35.8 | 37.2 | 22.9 | |
| 存货周转天数（天） | 22.8 | 16.8 | 10.2 | 9.8 | 16.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 263.2 | 286.6 | 292.9 | 356.7 | 335.2 | |
| 缺钱天数（天） | -125.8 | -115.5 | -82.6 | -63.6 | -26.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.7 | -8.4 | 0.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.4 | 14.6 | -18.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.2 | 6.9 | 6.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.1 | 100.6 | 83.4 | 105.1 | 101.9 | |
| 流动比率（%） | 91.8 | 102.5 | 84.7 | 106.2 | 103.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.8 | 72.0 | 71.6 | 71.1 | 71.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4741.4 | 5790.3 | 5538.2 | 4371.2 | 4355.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.9 | 12.8 | 6.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51.2 | 53.1 | 52.1 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.3 | -58.4 | -31.7 | -- | -- |
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