资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.5 | 55.0 | 53.3 | 55.1 | 53.2 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 存货（%） | 5.8 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 64.0 | 67.8 | 68.4 | 66.0 | 64.1 | |
| 商誉（%） | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 8.9 | |
| 非流动资产（%） | 36.0 | 32.2 | 31.6 | 34.0 | 35.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 7.1 | 6.5 | 4.1 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 24.8 | 32.8 | 30.5 | 22.8 | 19.2 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.4 | 64.5 | -- | 74.0 | 77.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 8.7 | 8.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 10.8 | 12.0 | 12.4 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 11.1 | 12.1 | 12.0 | 11.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 69.8 | 92.0 | 113.1 | 118.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 41.3 | 37.7 | 39.7 | 46.2 | 48.8 | |
| 营业利润率（%) | 26.6 | 27.6 | 28.8 | 35.0 | 36.5 | |
| 营业费用率（%） | 19.5 | 14.6 | 13.5 | 14.6 | 16.2 | |
| 净利率（%) | 23.8 | 23.8 | 24.9 | 30.4 | 31.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 6.3 | 7.6 | 4.5 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 137.5 | 104.9 | 89.5 | 116.9 | 134.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 101.9 | 183.6 | 324.0 | 152.0 | 117.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.6 | 2.0 | 1.1 | 2.4 | 3.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 3.5 | 4.1 | 3.2 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 133.9 | 102.9 | 88.4 | 114.5 | 130.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 210.8 | 145.4 | 125.1 | 127.1 | 135.2 | |
| 缺钱天数（天） | -73.3 | -40.5 | -35.6 | -10.2 | -1.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.0 | 26.1 | 17.9 | -14.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.6 | 31.2 | 23.1 | 4.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.0 | 8.4 | 10.1 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 234.2 | 191.1 | 209.3 | 267.1 | 306.7 | |
| 流动比率（%） | 257.5 | 206.3 | 224.5 | 289.1 | 334.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 100.0 | 20.0 | 112.4 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.6 | 35.5 | 33.3 | 26.0 | 22.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 656.9 | 649.5 | 649.6 | 894.9 | 934.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.3 | 41.2 | 21.6 | 23.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 163.3 | 287.7 | 294.7 | 209.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.4 | 11.8 | 1.3 | -3.2 | -- |
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