资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.8 | 24.8 | 12.0 | 15.3 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 8.8 | 10.3 | 7.5 | 15.4 | |
| 存货（%） | 30.2 | 45.1 | 55.8 | 57.8 | 56.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 85.5 | 84.1 | 84.0 | 87.3 | 89.9 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.5 | 15.9 | 16.0 | 12.7 | 10.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 39.5 | 38.2 | 49.8 | 53.9 | 58.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.4 | 60.3 | 49.2 | -- | 40.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 1.3 | -9.5 | -6.4 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 2.4 | -16.4 | -12.0 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.1 | 7.1 | -68.4 | -39.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | -0.5 | -0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 40.6 | 33.9 | 20.3 | 20.7 | 24.9 | |
| 营业利润率（%) | 10.6 | 1.4 | -12.3 | -6.2 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 29.8 | 30.5 | 30.0 | 24.2 | 20.3 | |
| 净利率（%) | 10.0 | 1.4 | -10.2 | -6.0 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.8 | 26.1 | 27.7 | 38.5 | 60.5 | |
| 完整生意周期（天） | 245.7 | 267.2 | 285.6 | 276.8 | 314.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.9 | 10.7 | 9.8 | 11.9 | 7.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.4 | 34.2 | 37.3 | 30.7 | 49.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 212.2 | 233.0 | 248.3 | 246.2 | 264.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 7.9 | 6.2 | 5.1 | 7.5 | 9.5 | |
| 缺钱天数（天） | 237.8 | 261.0 | 280.5 | 269.3 | 304.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.2 | 14.3 | 3.2 | 14.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.8 | -84.9 | -1004.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.3 | -2.9 | -16.5 | -10.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.0 | 102.1 | 56.6 | 54.8 | 56.5 | |
| 流动比率（%） | 216.3 | 220.2 | 168.7 | 161.9 | 153.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 138.8 | 7.0 | -11.6 | -4.3 | 2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.6 | 39.7 | 50.8 | 55.2 | 60.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1918.9 | 1697.6 | 1622.1 | 1904.4 | 2663.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.5 | -30.8 | -37.2 | 3.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.8 | 20.4 | -64.3 | -26.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.2 | -53.8 | -90.2 | -115.1 | -- |
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