资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.1 | 13.5 | 15.9 | 14.7 | 14.1 | |
| 应收款项（%） | 20.3 | 16.5 | 25.3 | 25.2 | 24.0 | |
| 存货（%） | 15.2 | 15.6 | 15.2 | 16.6 | 16.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 49.0 | 50.5 | 60.2 | 60.6 | 58.9 | |
| 商誉（%） | 15.6 | 13.2 | 10.0 | 9.3 | 14.5 | |
| 非流动资产（%） | 51.0 | 49.5 | 39.8 | 39.4 | 41.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 17.6 | 20.9 | 21.3 | 20.4 | |
| 流动负债（%） | 21.9 | 25.1 | 30.1 | 33.4 | 32.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.4 | 71.0 | -- | 62.9 | 63.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 2.9 | 0.9 | 2.3 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.4 | 4.0 | 1.4 | 3.5 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.2 | 3.7 | 0.3 | 2.4 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.2 | 8.7 | 3.5 | 9.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.3 | 22.1 | 21.9 | 19.5 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.3 | 3.6 | 1.2 | 2.9 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 16.0 | 17.1 | 15.4 | 15.8 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 4.5 | 1.5 | 3.2 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 4.0 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 207.4 | 215.9 | 231.8 | 230.8 | 209.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 99.6 | 103.6 | 120.4 | 129.3 | 111.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 107.9 | 112.3 | 111.4 | 101.6 | 97.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.5 | 115.8 | 140.4 | 134.3 | 113.8 | |
| 缺钱天数（天） | 106.9 | 100.1 | 91.4 | 96.5 | 95.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.1 | 2.5 | 15.0 | 26.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 350.0 | -14.7 | -60.1 | 191.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.4 | 2.2 | 13.6 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 153.6 | 138.8 | 149.8 | 131.6 | 129.5 | |
| 流动比率（%） | 223.1 | 200.9 | 200.4 | 181.4 | 181.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 63.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.6 | 29.0 | 33.8 | 37.1 | 36.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 323.3 | 320.3 | 372.5 | 340.6 | 343.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.6 | 32.9 | -12.8 | -2.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 228.4 | 202.5 | 148.9 | 85.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.4 | 3.2 | -13.4 | -25.6 | -- |
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