资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.8 | 51.7 | 50.3 | 48.5 | 48.1 | |
| 应收款项（%） | 12.3 | 11.6 | 6.3 | 6.6 | 7.1 | |
| 存货（%） | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 69.4 | 67.2 | 61.3 | 61.0 | 60.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.6 | 32.8 | 38.7 | 39.0 | 39.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | |
| 流动负债（%） | 5.6 | 4.7 | 6.9 | 6.7 | 3.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.0 | 92.2 | -- | 90.8 | 94.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.5 | 16.3 | 12.4 | 11.5 | 11.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.2 | 18.8 | 14.9 | 14.0 | 12.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.3 | 16.9 | 12.8 | 12.1 | 12.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75.1 | 76.2 | 66.1 | 69.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 95.7 | 95.4 | 95.3 | 95.2 | 95.1 | |
| 营业利润率（%) | 48.6 | 44.2 | 40.7 | 39.9 | 39.0 | |
| 营业费用率（%） | 49.5 | 49.3 | 55.2 | 56.6 | 60.3 | |
| 净利率（%) | 40.4 | 37.5 | 34.8 | 32.9 | 32.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 5.1 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 641.5 | 552.0 | 577.4 | 542.5 | 536.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 5.5 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.5 | 100.3 | 89.5 | 67.0 | 73.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 541.0 | 451.7 | 487.9 | 475.6 | 462.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.0 | 56.4 | 71.2 | 227.1 | 145.8 | |
| 缺钱天数（天） | 584.5 | 495.5 | 506.2 | 315.4 | 390.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.0 | 10.9 | -5.3 | 9.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.2 | 0.8 | -12.9 | 7.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.6 | 12.8 | 13.6 | 6.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1192.4 | 1390.5 | 853.4 | 872.9 | 1837.9 | |
| 流动比率（%） | 1242.2 | 1437.6 | 886.7 | 904.5 | 1906.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.0 | 7.8 | 10.1 | 9.2 | 5.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 622.4 | 489.3 | 352.6 | 329.6 | 329.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 333.9 | 350.6 | 215.8 | 143.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 157.0 | 144.0 | 135.7 | 134.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.9 | 11.9 | 10.4 | 4.5 | -- |
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