资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.4 | 3.3 | 8.4 | 10.6 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 20.2 | 24.4 | 20.5 | 19.4 | 21.9 | |
| 存货（%） | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 41.5 | 44.5 | 47.5 | 52.3 | 51.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 58.5 | 55.5 | 52.5 | 47.7 | 48.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.1 | 15.7 | 15.2 | 16.7 | 13.6 | |
| 流动负债（%） | 36.1 | 36.4 | 39.1 | 39.3 | 38.7 | |
| 非流动负债（%） | 27.9 | 27.8 | 23.8 | 28.4 | 27.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.0 | 35.8 | -- | 32.3 | 33.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.3 | 3.7 | 5.8 | 0.8 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 1.9 | 2.7 | 2.0 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.7 | 15.0 | 19.6 | 1.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 39.3 | 36.8 | 27.2 | 24.1 | 25.3 | |
| 营业利润率（%) | 16.9 | 11.0 | 17.5 | 1.5 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 12.6 | 16.7 | 22.5 | 14.7 | |
| 净利率（%) | 12.7 | 9.1 | 13.9 | 1.4 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.5 | 7.1 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 378.4 | 636.9 | 763.9 | 620.5 | 627.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 347.6 | 587.7 | 692.5 | 532.9 | 536.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.8 | 7.4 | 5.1 | 4.2 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 30.8 | 49.2 | 71.4 | 87.6 | 90.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 522.2 | 662.0 | 654.2 | 561.1 | 432.0 | |
| 缺钱天数（天） | -143.7 | -25.1 | 109.7 | 59.4 | 195.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.5 | -23.7 | -14.8 | 13.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 95.5 | -50.2 | 35.6 | -90.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | -0.2 | 3.0 | -15.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.2 | 118.3 | 116.3 | 125.3 | 124.5 | |
| 流动比率（%） | 114.9 | 122.2 | 121.3 | 133.0 | 132.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.2 | 13.4 | 12.0 | 1.2 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.0 | 64.2 | 62.9 | 67.7 | 66.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2758.6 | 2880.9 | 2700.2 | 2477.3 | 2401.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.0 | 6.0 | 27.3 | 25.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -99.1 | -98.5 | 89.2 | 131.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.2 | -30.9 | -20.4 | -41.3 | -- |
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