资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.7 | 15.2 | 15.4 | 22.9 | 15.3 | |
| 应收款项（%） | 17.8 | 19.2 | 21.1 | 22.2 | 29.9 | |
| 存货（%） | 7.9 | 9.4 | 8.3 | 7.1 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 1.5 | 6.9 | 3.1 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 55.0 | 48.4 | 54.4 | 64.3 | 57.6 | |
| 商誉（%） | 19.5 | 18.7 | 17.0 | 14.2 | 22.4 | |
| 非流动资产（%） | 45.0 | 51.6 | 45.6 | 35.7 | 42.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.8 | 21.0 | 22.0 | 21.1 | 23.0 | |
| 流动负债（%） | 27.8 | 27.4 | 28.5 | 32.7 | 28.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.2 | 67.0 | 65.1 | -- | 63.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 4.9 | 4.8 | 6.3 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | 7.4 | 7.1 | 10.0 | 6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 7.0 | 6.4 | 8.9 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.3 | 68.1 | 70.3 | 113.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 45.7 | 40.3 | 38.2 | 42.3 | 38.4 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 12.6 | 11.0 | 15.1 | 11.6 | |
| 营业费用率（%） | 32.5 | 32.1 | 27.7 | 29.5 | 28.7 | |
| 净利率（%) | 5.5 | 11.5 | 10.0 | 13.2 | 10.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 6.2 | 7.1 | 5.7 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 291.0 | 281.6 | 264.7 | 266.4 | 330.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 178.9 | 157.7 | 155.0 | 165.3 | 237.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 112.0 | 123.9 | 109.7 | 101.2 | 93.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 320.7 | 298.4 | 268.2 | 284.3 | 279.6 | |
| 缺钱天数（天） | -29.8 | -16.8 | -3.5 | -17.8 | 50.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.9 | 19.0 | 19.0 | 15.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -67.9 | 85.3 | 3.5 | 60.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.4 | 2.6 | 7.0 | 9.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 169.1 | 142.5 | 162.0 | 174.5 | 174.2 | |
| 流动比率（%） | 197.5 | 176.9 | 191.0 | 196.3 | 200.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 35.4 | ∞ | ∞ | ∞ | 776.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.8 | 33.0 | 34.9 | 40.1 | 36.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 835.0 | 656.6 | 553.6 | 524.5 | 483.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.8 | 8.5 | 19.3 | 18.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 159.1 | 81.7 | 91.8 | 88.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.0 | -4.0 | 3.8 | 0.4 | -- |
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