资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.1 | 28.7 | 25.1 | 7.4 | 5.8 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 4.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 45.7 | 40.5 | 38.2 | 22.0 | 20.5 | |
| 商誉（%） | 7.5 | 9.1 | 9.3 | 13.4 | 13.5 | |
| 非流动资产（%） | 54.3 | 59.5 | 61.8 | 78.0 | 79.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 10.2 | 13.6 | 13.9 | 12.8 | 12.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 3.8 | 3.7 | 3.3 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.8 | 82.6 | -- | 83.9 | 83.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.7 | 8.9 | 7.5 | 1.5 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.8 | 10.6 | 10.0 | 1.8 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.4 | 10.5 | 9.0 | 2.0 | 1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 422.3 | 296.3 | 285.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 43.6 | 39.6 | 38.6 | 34.0 | 32.0 | |
| 营业利润率（%) | 70.9 | 36.4 | 33.7 | 10.1 | 6.9 | |
| 营业费用率（%） | 12.9 | 12.1 | 13.4 | 17.9 | 18.2 | |
| 净利率（%) | 65.1 | 32.1 | 29.1 | 6.8 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.1 | 14.1 | 12.3 | 9.3 | 9.3 | |
| 完整生意周期（天） | 46.6 | 48.9 | 58.6 | 74.9 | 69.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.9 | 7.7 | 6.4 | 5.0 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.9 | 47.6 | 56.7 | 72.6 | 66.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 544.2 | 302.3 | 198.9 | 157.6 | 147.1 | |
| 存货周转天数（天） | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 15.5 | 13.0 | 16.4 | 21.2 | 22.1 | |
| 缺钱天数（天） | 31.1 | 35.8 | 42.2 | 53.7 | 46.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 63.3 | 35.9 | 4.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 66.4 | -30.1 | -3.7 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.4 | 10.1 | 7.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 449.5 | 297.2 | 273.5 | 171.2 | 161.1 | |
| 流动比率（%） | 449.8 | 297.8 | 274.1 | 172.0 | 162.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 18.5 | 5.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.2 | 17.4 | 17.6 | 16.1 | 16.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3255.6 | 3154.4 | 2652.3 | 2085.8 | 2059.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 59.0 | 36.4 | 27.8 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 211.1 | 169.5 | 165.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.2 | -6.8 | -9.6 | -- | -- |
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