资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.7 | 7.4 | 11.7 | 14.5 | 10.3 | |
| 应收款项（%） | 29.4 | 27.0 | 31.2 | 29.7 | 30.2 | |
| 存货（%） | 23.8 | 24.9 | 19.1 | 19.8 | 21.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 64.6 | 63.4 | 66.2 | 68.0 | 67.2 | |
| 商誉（%） | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 13.7 | 13.6 | |
| 非流动资产（%） | 35.4 | 36.6 | 33.8 | 32.0 | 32.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.1 | 16.3 | 16.5 | 19.0 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 30.9 | 29.6 | 28.3 | 27.7 | 24.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.4 | 69.5 | -- | 71.0 | 73.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 0.4 | 1.6 | 4.2 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 0.5 | 2.2 | 5.9 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 0.4 | 2.3 | 5.8 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.9 | 2.8 | 9.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 30.2 | 23.7 | 24.0 | 23.7 | 23.2 | |
| 营业利润率（%) | 11.2 | 1.6 | 4.0 | 9.5 | 10.2 | |
| 营业费用率（%） | 18.3 | 19.5 | 16.6 | 15.6 | 15.0 | |
| 净利率（%) | 9.6 | 1.0 | 3.2 | 8.7 | 9.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 2.2 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 449.4 | 578.3 | 439.7 | 428.0 | 451.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 209.6 | 271.4 | 220.4 | 232.8 | 232.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 239.7 | 306.9 | 219.3 | 195.2 | 219.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 190.4 | 216.8 | 163.7 | 178.6 | 167.3 | |
| 缺钱天数（天） | 259.0 | 361.5 | 276.0 | 249.4 | 284.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.7 | -19.2 | 24.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -20.7 | -88.5 | 207.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.2 | -3.1 | 2.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.8 | 130.0 | 166.3 | 174.0 | 182.2 | |
| 流动比率（%） | 208.9 | 213.8 | 233.8 | 245.4 | 270.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.4 | ∞ | 26.6 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.6 | 30.5 | 29.0 | 29.0 | 26.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 398.3 | 410.7 | 443.9 | 465.6 | 476.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.5 | 12.7 | 29.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.4 | 49.2 | 83.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.3 | -10.6 | 5.4 | -- | -- |
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