资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.8 | 22.2 | 12.8 | 7.2 | 23.1 | |
| 应收款项（%） | 20.2 | 16.3 | 15.6 | 17.9 | 13.8 | |
| 存货（%） | 20.1 | 19.8 | 22.4 | 27.2 | 23.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 60.3 | 66.2 | 57.6 | 60.0 | 66.7 | |
| 商誉（%） | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.7 | 33.8 | 42.4 | 40.0 | 33.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 8.3 | 6.8 | 11.2 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 57.5 | 59.8 | 19.0 | 31.8 | 29.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.4 | 44.9 | 39.8 | 46.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.5 | 38.8 | -- | 28.3 | 23.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 3.4 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.9 | 8.1 | 7.4 | 8.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 10.9 | 9.5 | 10.5 | 10.3 | 9.9 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 7.8 | 8.0 | 7.6 | 5.7 | |
| 净利率（%) | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 172.7 | 144.2 | 138.1 | 158.2 | 161.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 5.6 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.8 | 65.2 | 55.7 | 59.5 | 59.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 3.7 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 86.9 | 79.0 | 82.4 | 98.7 | 101.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.5 | 32.6 | 29.2 | 36.5 | 31.1 | |
| 缺钱天数（天） | 134.3 | 111.6 | 108.9 | 121.6 | 130.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.8 | 23.4 | 13.0 | 20.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 45.6 | 68.8 | -11.1 | 8.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.5 | 4.0 | 3.6 | 2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.0 | 77.6 | 185.2 | 102.8 | 144.4 | |
| 流动比率（%） | 105.0 | 110.7 | 302.9 | 188.4 | 224.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.5 | 61.2 | 63.9 | 71.7 | 76.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 133.4 | 144.9 | 231.0 | 193.7 | 240.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.3 | 9.6 | 12.5 | -22.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.8 | 48.6 | 23.0 | 5.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -139.8 | -112.3 | -53.0 | -28.0 | -- |
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