资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.2 | 18.7 | 16.8 | 13.4 | 13.1 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 5.9 | 5.2 | 3.0 | 3.4 | |
| 存货（%） | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 30.1 | 33.3 | 31.9 | 23.9 | 24.3 | |
| 商誉（%） | 12.7 | 12.3 | 11.2 | 11.8 | 21.6 | |
| 非流动资产（%） | 69.9 | 66.7 | 68.1 | 76.1 | 75.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.6 | 22.3 | 21.1 | 19.7 | 18.2 | |
| 流动负债（%） | 40.2 | 41.3 | 38.5 | 34.8 | 33.7 | |
| 非流动负债（%） | 14.2 | 13.8 | 13.1 | 11.5 | 11.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.5 | 44.9 | -- | 53.7 | 54.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 4.1 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 9.6 | 5.9 | 3.0 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 8.3 | 6.2 | 3.3 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.7 | 60.1 | 48.2 | 13.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.1 | 24.4 | 18.0 | 12.3 | 11.9 | |
| 营业利润率（%) | 10.4 | 14.1 | 9.4 | 3.2 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.2 | 8.0 | 6.1 | 7.1 | 5.5 | |
| 净利率（%) | 9.4 | 9.4 | 6.4 | 3.2 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 144.1 | 74.3 | 54.3 | 46.6 | 54.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 6.1 | 8.9 | 10.6 | 9.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.6 | 59.9 | 41.0 | 34.3 | 38.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.5 | 25.4 | 27.6 | 29.6 | 23.5 | |
| 存货周转天数（天） | 23.5 | 14.4 | 13.2 | 12.3 | 15.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 488.0 | 252.4 | 196.7 | 192.6 | 195.9 | |
| 缺钱天数（天） | -343.9 | -178.1 | -142.4 | -145.9 | -141.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.2 | 87.2 | 17.7 | -15.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 314.9 | 155.1 | -21.9 | -71.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | 10.7 | 5.9 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.5 | 77.7 | 78.6 | 66.1 | 69.4 | |
| 流动比率（%） | 74.9 | 80.7 | 83.0 | 68.7 | 72.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.0 | 7.5 | 7.0 | 2.8 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.5 | 55.1 | 51.6 | 46.3 | 45.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 227.4 | 218.9 | 211.6 | 215.0 | 219.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.6 | 12.2 | 15.4 | 15.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -469.7 | -353.5 | -399.3 | 8478.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.4 | -14.4 | -14.5 | -14.5 | -- |
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