资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.1 | 53.5 | 52.9 | 48.0 | 47.5 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 2.1 | 2.3 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 57.9 | 59.0 | 57.6 | 52.6 | 55.4 | |
| 商誉（%） | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.2 | |
| 非流动资产（%） | 42.1 | 41.0 | 42.4 | 47.4 | 44.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 12.6 | 11.5 | 9.0 | 7.8 | 6.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.5 | 87.8 | -- | 91.5 | 92.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -22.5 | 1.9 | 3.6 | 2.1 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -25.6 | 2.2 | 4.0 | 2.3 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -43.7 | 4.3 | 7.0 | 4.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 75.1 | 78.9 | 78.4 | 77.1 | 76.6 | |
| 营业利润率（%) | -81.7 | 9.0 | 19.5 | 14.7 | 12.4 | |
| 营业费用率（%） | 69.8 | 68.1 | 61.1 | 59.8 | 75.9 | |
| 净利率（%) | -84.5 | 7.9 | 19.0 | 13.5 | 11.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 84.5 | 80.1 | 74.5 | 74.3 | 69.3 | |
| 完整生意周期（天） | 79.1 | 87.4 | 99.1 | 89.6 | 106.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 5.7 | 4.8 | 5.4 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.2 | 64.6 | 75.4 | 67.1 | 79.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.4 | 16.0 | 15.4 | 16.2 | 13.6 | |
| 存货周转天数（天） | 19.9 | 22.8 | 23.6 | 22.5 | 26.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 159.0 | 200.3 | 205.8 | 166.8 | 210.5 | |
| 缺钱天数（天） | -80.0 | -112.9 | -106.7 | -77.2 | -103.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.7 | -17.6 | -19.1 | -16.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -407.4 | 109.1 | 75.8 | -37.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -24.2 | 9.0 | 4.1 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 456.7 | 511.1 | 636.8 | 673.4 | 796.2 | |
| 流动比率（%） | 459.4 | 513.7 | 639.3 | 676.2 | 799.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.5 | 12.2 | 9.1 | 8.5 | 7.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 25767.0 | 33272.3 | 38050.9 | 51535.5 | 54257.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.7 | 23.2 | 11.5 | 22.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 395.4 | 568.5 | 514.7 | 707.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.2 | 2.5 | -0.8 | 0.3 | -- |
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