资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.8 | 18.7 | 13.8 | 23.4 | 25.5 | |
| 应收款项（%） | 27.6 | 29.1 | 25.2 | 26.0 | 26.0 | |
| 存货（%） | 20.4 | 20.7 | 22.4 | 17.7 | 14.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 65.7 | 73.6 | 72.4 | 72.8 | 72.0 | |
| 商誉（%） | 6.6 | 6.0 | 6.4 | 6.3 | 13.6 | |
| 非流动资产（%） | 34.3 | 26.4 | 27.6 | 27.2 | 28.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.0 | 27.3 | 29.6 | 26.9 | 23.3 | |
| 流动负债（%） | 60.4 | 63.0 | 59.5 | 51.7 | 48.5 | |
| 非流动负债（%） | 8.7 | 3.0 | 0.4 | 4.0 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.9 | 34.0 | -- | 44.3 | 47.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | -11.7 | 1.9 | 2.3 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | -37.2 | 5.1 | 5.5 | 8.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 0.0 | 3.6 | 4.5 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.0 | -63.9 | 13.3 | 14.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 12.6 | 14.5 | 16.0 | 16.5 | 16.4 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | -15.4 | 3.4 | 3.6 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.6 | 11.1 | 11.4 | 9.9 | 9.3 | |
| 净利率（%) | 3.0 | -16.0 | 2.2 | 2.5 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.4 | 8.0 | 8.4 | 9.3 | 9.2 | |
| 完整生意周期（天） | 235.0 | 260.9 | 227.8 | 195.2 | 186.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 128.6 | 141.0 | 117.3 | 100.5 | 103.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 106.3 | 119.9 | 110.5 | 94.7 | 83.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 155.7 | 161.5 | 145.7 | 133.0 | 118.3 | |
| 缺钱天数（天） | 79.3 | 99.5 | 82.1 | 62.2 | 68.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.5 | -5.1 | 2.5 | 3.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1339.9 | -529.1 | 122.3 | 10.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.2 | -7.0 | 10.3 | 5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.0 | 84.0 | 84.0 | 106.5 | 118.1 | |
| 流动比率（%） | 108.8 | 116.8 | 121.7 | 140.8 | 148.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.1 | -7.2 | 3.8 | 4.9 | 7.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.1 | 66.0 | 59.9 | 55.7 | 52.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 456.5 | 361.6 | 387.1 | 486.0 | 514.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.3 | 1.5 | 5.4 | 24.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -6.8 | -2.7 | -7.7 | 98.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -100.6 | -111.3 | -86.0 | -42.5 | -- |
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