资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.2 | 17.9 | 29.8 | 26.8 | 29.5 | |
| 应收款项（%） | 11.7 | 10.4 | 7.5 | 8.1 | 7.3 | |
| 存货（%） | 13.7 | 13.9 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 46.2 | 43.3 | 47.1 | 44.9 | 46.9 | |
| 商誉（%） | 8.9 | 7.6 | 5.1 | 5.1 | 11.2 | |
| 非流动资产（%） | 53.8 | 56.7 | 52.9 | 55.1 | 53.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 35.4 | 38.8 | 38.7 | 37.3 | 38.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.9 | 12.9 | 15.6 | 18.3 | 17.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.7 | 48.3 | -- | 44.3 | 44.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 4.5 | 5.8 | 3.8 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 8.1 | 11.5 | 7.1 | 8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 6.9 | 8.8 | 5.8 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.2 | 19.8 | 27.5 | 23.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 33.4 | 34.0 | 37.5 | 39.0 | 39.3 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 6.8 | 9.7 | 8.3 | 8.7 | |
| 营业费用率（%） | 25.3 | 25.8 | 27.7 | 28.5 | 28.3 | |
| 净利率（%) | 7.7 | 6.0 | 9.2 | 6.7 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 6.8 | 7.2 | 6.2 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 143.6 | 156.4 | 150.8 | 139.3 | 136.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.6 | 54.1 | 51.0 | 50.2 | 46.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 90.0 | 102.3 | 99.8 | 89.1 | 89.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 61.8 | 64.1 | 63.1 | 72.1 | 77.4 | |
| 缺钱天数（天） | 81.8 | 92.2 | 87.7 | 67.1 | 58.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.0 | 9.9 | 0.7 | 1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 226.6 | -25.7 | 43.2 | -13.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | -10.8 | 22.7 | -4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.9 | 75.8 | 100.3 | 97.4 | 101.2 | |
| 流动比率（%） | 130.7 | 111.7 | 121.7 | 120.4 | 123.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.9 | 11.3 | 20.5 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.3 | 51.7 | 54.3 | 55.7 | 55.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 529.3 | 502.2 | 578.6 | 523.3 | 534.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.6 | 17.3 | 32.3 | 26.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67.5 | 85.8 | 128.4 | 129.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.3 | -23.9 | -19.8 | -59.7 | -- |
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