资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.3 | 24.7 | 29.1 | 24.2 | 24.3 | |
| 应收款项（%） | 11.9 | 16.6 | 13.2 | 10.9 | 9.1 | |
| 存货（%） | 12.4 | 21.6 | 20.1 | 19.4 | 19.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 50.6 | 66.0 | 65.1 | 57.3 | 55.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.4 | 34.0 | 34.9 | 42.7 | 44.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.1 | 38.8 | 32.0 | 37.0 | 34.5 | |
| 流动负债（%） | 85.8 | 89.6 | 88.7 | 85.8 | 86.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 5.5 | 5.3 | 2.9 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 10.5 | 4.9 | -- | 11.3 | 11.2 | |
| 权益乘数（倍） | 12.2 | 12.4 | 22.6 | 8.9 | 8.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | -4.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 46.4 | -53.6 | 12.9 | 8.3 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.6 | 0.0 | 2.3 | 5.5 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.1 | -10.0 | 4.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 29.3 | 23.6 | 28.2 | 29.1 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | -4.0 | 4.6 | 0.7 | 0.2 | |
| 营业费用率（%） | 31.2 | 24.5 | 24.2 | 24.6 | 25.8 | |
| 净利率（%) | 6.0 | -4.8 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 8.3 | 11.5 | 12.0 | 11.5 | |
| 完整生意周期（天） | 170.6 | 144.1 | 186.8 | 203.1 | 189.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 6.4 | 5.7 | 5.9 | 7.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.8 | 56.6 | 63.7 | 61.8 | 50.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 4.2 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 97.7 | 87.5 | 123.2 | 141.3 | 139.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 149.8 | 159.9 | 210.4 | 244.2 | 237.6 | |
| 缺钱天数（天） | 20.7 | -15.8 | -23.5 | -41.1 | -47.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.2 | 21.1 | -21.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 106.9 | -286.5 | 190.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 50.4 | -63.5 | 5.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 44.5 | 49.6 | 50.8 | 44.2 | 41.8 | |
| 流动比率（%） | 59.0 | 73.7 | 73.4 | 66.7 | 64.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | -1.5 | 3.6 | 1.8 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 89.5 | 95.1 | 94.0 | 88.7 | 88.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 116.6 | 114.8 | 198.0 | 219.6 | 208.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.7 | 10.3 | 0.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 168.1 | -3153.6 | -190.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -695.6 | -799.1 | -504.3 | -- | -- |
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