资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.8 | 47.9 | 42.6 | 39.7 | 40.8 | |
| 应收款项（%） | 13.4 | 13.9 | 14.9 | 15.0 | 14.0 | |
| 存货（%） | 9.0 | 8.5 | 8.1 | 8.8 | 10.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 76.4 | 73.1 | 70.2 | 67.6 | 69.5 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 23.6 | 26.9 | 29.8 | 32.4 | 30.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 10.5 | 10.1 | 10.0 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 14.8 | 15.5 | 14.7 | 13.9 | 14.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.1 | 83.6 | -- | 85.4 | 85.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.7 | 7.2 | 6.2 | 5.6 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | 8.6 | 7.4 | 6.6 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.1 | 8.0 | 7.1 | 6.6 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.2 | 23.3 | 20.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 45.6 | 44.0 | 44.6 | 44.8 | 44.7 | |
| 营业利润率（%) | 38.4 | 24.1 | 21.6 | 24.4 | 27.6 | |
| 营业费用率（%） | 23.9 | 20.5 | 24.4 | 27.6 | 27.5 | |
| 净利率（%) | 34.7 | 21.9 | 19.7 | 21.5 | 23.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 273.6 | 324.3 | 338.2 | 424.1 | 446.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.1 | 150.9 | 165.8 | 209.7 | 209.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 146.4 | 173.4 | 172.4 | 214.3 | 237.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 159.7 | 196.1 | 213.9 | 254.8 | 256.8 | |
| 缺钱天数（天） | 113.9 | 128.2 | 124.3 | 169.2 | 189.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.1 | -6.0 | -3.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.3 | -41.1 | -13.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.0 | 1.5 | 0.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 456.1 | 416.2 | 422.8 | 424.1 | 420.0 | |
| 流动比率（%） | 517.2 | 471.2 | 477.6 | 487.6 | 493.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.9 | 16.4 | 15.5 | 14.6 | 14.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 836.2 | 629.7 | 553.2 | 476.4 | 464.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.3 | 53.6 | 45.4 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 166.1 | 127.9 | 131.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.0 | 2.8 | 1.2 | -- | -- |
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