资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.2 | 18.3 | 21.8 | 17.3 | 15.1 | |
| 应收款项（%） | 18.4 | 17.7 | 20.5 | 20.1 | 19.1 | |
| 存货（%） | 23.1 | 19.0 | 15.3 | 17.1 | 19.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 67.7 | 65.4 | 64.7 | 60.6 | 59.7 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 32.3 | 34.6 | 35.3 | 39.4 | 40.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.5 | 31.5 | 33.1 | 37.2 | 35.8 | |
| 流动负债（%） | 52.4 | 48.8 | 50.0 | 51.6 | 50.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.9 | 46.6 | -- | 44.6 | 45.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | 1.4 | 3.1 | 2.1 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 0.1 | 2.4 | 1.5 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.8 | 5.8 | 16.1 | 12.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.3 | 26.8 | 28.8 | 29.1 | 28.7 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | 0.9 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 19.8 | 21.0 | 22.7 | 22.0 | 22.1 | |
| 净利率（%) | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 218.0 | 249.7 | 214.3 | 211.5 | 222.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.5 | 95.9 | 95.0 | 99.5 | 94.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 129.5 | 153.8 | 119.4 | 112.0 | 127.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 225.4 | 251.8 | 225.5 | 243.0 | 237.4 | |
| 缺钱天数（天） | -7.4 | -2.1 | -11.2 | -31.6 | -15.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.7 | -2.1 | 4.7 | 4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 66.7 | -68.9 | 163.0 | -24.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.9 | -0.5 | 2.0 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.3 | 95.0 | 98.8 | 84.3 | 78.1 | |
| 流动比率（%） | 129.3 | 134.0 | 129.4 | 117.4 | 117.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.1 | 53.4 | 54.5 | 55.4 | 54.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 271.2 | 254.8 | 245.4 | 191.1 | 187.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.3 | 14.6 | 15.9 | 15.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.9 | 80.0 | 128.1 | 102.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.5 | -2.0 | -2.2 | -1.2 | -- |
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