资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.0 | 27.8 | 25.7 | 22.3 | 22.5 | |
| 应收款项（%） | 14.3 | 14.0 | 13.8 | 13.6 | 12.4 | |
| 存货（%） | 12.7 | 9.5 | 9.2 | 10.9 | 11.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 12.3 | 12.8 | |
| 流动资产（%） | 63.5 | 56.6 | 53.7 | 60.4 | 60.2 | |
| 商誉（%） | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.5 | 43.4 | 46.3 | 39.6 | 39.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 6.3 | 5.5 | 5.7 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 24.2 | 22.2 | 18.9 | 19.8 | 18.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 4.7 | 6.8 | 4.7 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.3 | 73.1 | -- | 75.5 | 77.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 6.9 | 9.6 | 5.4 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.9 | 9.8 | 13.2 | 7.2 | 7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 8.2 | 11.4 | 6.3 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.5 | 35.3 | 51.5 | 32.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 25.4 | 30.5 | 33.1 | 31.6 | 31.6 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | 13.6 | 20.8 | 11.8 | 11.3 | |
| 营业费用率（%） | 15.7 | 17.9 | 20.1 | 21.4 | 20.9 | |
| 净利率（%) | 6.8 | 11.7 | 19.0 | 10.2 | 9.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 150.6 | 187.1 | 200.5 | 196.9 | 178.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.6 | 87.9 | 99.7 | 94.9 | 80.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 81.0 | 99.1 | 100.8 | 102.0 | 98.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.0 | 62.4 | 63.5 | 57.1 | 43.3 | |
| 缺钱天数（天） | 70.6 | 124.6 | 137.0 | 139.8 | 135.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.1 | -34.6 | -3.7 | 10.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 157.3 | 10.7 | 47.4 | -37.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.0 | 12.2 | 14.5 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 209.5 | 211.9 | 235.2 | 249.5 | 259.7 | |
| 流动比率（%） | 261.9 | 254.9 | 283.9 | 304.5 | 318.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.7 | ∞ | ∞ | 43.5 | 29.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.7 | 26.9 | 25.7 | 24.5 | 22.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 417.7 | 412.6 | 436.2 | 359.5 | 356.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.8 | 54.9 | 33.5 | 38.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 133.5 | 161.2 | 148.4 | 141.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.0 | 0.4 | -8.1 | -7.5 | -- |
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