资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.7 | 24.5 | 21.2 | 20.5 | 19.8 | |
| 应收款项（%） | 29.2 | 25.4 | 23.8 | 27.8 | 27.8 | |
| 存货（%） | 21.4 | 25.4 | 27.6 | 22.9 | 23.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 77.5 | 80.5 | 78.6 | 76.3 | 76.6 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.5 | 19.5 | 21.4 | 23.7 | 23.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.3 | 14.8 | 14.0 | 13.6 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 44.7 | 53.3 | 45.3 | 37.0 | 36.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.6 | 45.8 | -- | 62.1 | 63.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 4.8 | 8.9 | 4.8 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 9.9 | 17.9 | 7.9 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 9.2 | 16.4 | 7.7 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.9 | 22.6 | 52.6 | 26.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 17.5 | 20.2 | 23.6 | 23.4 | 23.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.4 | 8.6 | 19.4 | 10.4 | 9.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.5 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 10.3 | |
| 净利率（%) | 6.0 | 7.9 | 15.7 | 9.0 | 8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 3.4 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 327.0 | 340.7 | 382.1 | 403.1 | 406.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 187.6 | 162.5 | 158.6 | 176.3 | 170.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 139.4 | 178.2 | 223.5 | 226.8 | 235.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 110.7 | 112.8 | 121.5 | 124.0 | 110.5 | |
| 缺钱天数（天） | 216.3 | 227.9 | 260.7 | 279.2 | 295.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.3 | 37.0 | 7.5 | -9.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 48.1 | 119.9 | 141.7 | -51.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 36.7 | 17.9 | 18.2 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.7 | 103.2 | 112.5 | 144.3 | 147.5 | |
| 流动比率（%） | 173.5 | 150.8 | 173.4 | 206.1 | 211.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.4 | 54.2 | 46.2 | 37.9 | 37.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 351.3 | 342.7 | 346.6 | 356.1 | 366.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.7 | 18.0 | 1.9 | 11.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -19.5 | 26.9 | 35.7 | 51.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.5 | 7.5 | -7.6 | -1.8 | -- |
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