资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.0 | 16.5 | 12.0 | 15.7 | 19.5 | |
| 应收款项（%） | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 23.0 | 21.1 | 15.5 | 19.2 | 22.4 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 77.0 | 78.9 | 84.5 | 80.8 | 77.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 33.0 | 30.5 | 18.3 | 16.9 | 17.4 | |
| 非流动负债（%） | 15.1 | 10.9 | 11.9 | 8.3 | 9.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.9 | 58.5 | -- | 74.8 | 73.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.9 | 4.7 | 2.0 | 2.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 毛利率（%) | 49.0 | 37.5 | 32.2 | 35.7 | 32.7 | |
| 营业利润率（%) | 25.6 | 5.5 | 2.7 | 3.4 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 27.0 | 30.6 | 28.3 | 31.7 | 29.5 | |
| 净利率（%) | 22.4 | 5.2 | 3.2 | 3.7 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 48.0 | 70.4 | 64.1 | 52.8 | 51.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.8 | 5.3 | 5.8 | 7.0 | 7.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.6 | 69.4 | 63.3 | 52.5 | 50.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 256.0 | 363.6 | 479.4 | 1031.4 | 765.2 | |
| 存货周转天数（天） | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.9 | 130.2 | 133.8 | 128.3 | 130.9 | |
| 缺钱天数（天） | -55.9 | -59.7 | -69.6 | -75.4 | -79.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.8 | -24.3 | -4.9 | -0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 127.8 | -83.8 | -53.5 | 24.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.8 | 1.3 | 1.0 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.5 | 69.1 | 84.7 | 113.7 | 129.0 | |
| 流动比率（%） | 69.6 | 69.2 | 84.8 | 113.8 | 129.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.1 | 41.5 | 30.2 | 25.2 | 26.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 91.0 | 91.0 | 100.9 | 108.0 | 111.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 50.4 | 25.9 | 92.0 | 68.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 116.9 | 120.4 | 131.3 | 155.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.5 | -60.8 | -13.6 | -10.5 | -- |
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