资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.5 | 50.2 | 56.0 | 36.5 | 36.7 | |
| 应收款项（%） | 17.3 | 11.4 | 5.5 | 22.2 | 22.2 | |
| 存货（%） | 5.9 | 7.3 | 3.0 | 3.6 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 76.4 | 72.8 | 70.2 | 71.6 | 72.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.3 | |
| 非流动资产（%） | 23.6 | 27.2 | 29.8 | 28.4 | 27.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.7 | 7.5 | 3.8 | 9.4 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 19.6 | 12.6 | 12.0 | 21.0 | 21.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.2 | 87.2 | -- | 76.9 | 76.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 4.2 | -0.1 | -6.3 | -6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 5.0 | -0.1 | -7.7 | -8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.2 | 9.4 | -2.3 | -13.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.2 | 27.4 | 30.3 | 32.4 | 36.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.4 | 8.3 | -4.2 | -40.6 | -35.3 | |
| 营业费用率（%） | 15.3 | 20.4 | 35.4 | 68.7 | 70.8 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 7.4 | -0.3 | -38.4 | -33.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 4.7 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 151.8 | 152.0 | 189.3 | 422.2 | 389.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 1.2 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.5 | 93.1 | 100.7 | 312.5 | 260.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.7 | 6.2 | 4.1 | 3.3 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 47.2 | 58.9 | 88.5 | 109.7 | 128.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 121.9 | 104.2 | 96.7 | 217.5 | 184.6 | |
| 缺钱天数（天） | 29.9 | 47.8 | 92.5 | 204.6 | 204.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 206.8 | 35.4 | -46.1 | -44.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 186.5 | -9.2 | -127.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.4 | 6.2 | 0.6 | -6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 359.2 | 521.5 | 561.6 | 323.9 | 307.2 | |
| 流动比率（%） | 389.2 | 579.9 | 587.1 | 341.3 | 333.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.8 | 12.8 | 12.8 | 23.1 | 23.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 664.0 | 703.0 | 702.1 | 761.1 | 764.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.0 | 3.6 | 52.1 | -50.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 244.0 | 125.0 | 197.2 | 48.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.2 | -0.6 | 6.4 | -13.6 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号