资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.9 | 6.9 | 5.8 | 6.0 | 3.8 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 5.6 | 6.6 | 8.3 | 11.0 | |
| 存货（%） | 11.2 | 12.4 | 9.5 | 11.9 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 29.1 | 31.2 | 31.5 | 34.3 | 31.6 | |
| 商誉（%） | 8.3 | 4.3 | 3.0 | 2.2 | 3.3 | |
| 非流动资产（%） | 70.9 | 68.8 | 68.5 | 65.7 | 68.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 7.5 | 6.8 | 9.9 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 25.0 | 27.8 | 29.2 | 32.1 | 23.1 | |
| 非流动负债（%） | 13.5 | 12.6 | 10.6 | 2.2 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.5 | 59.6 | -- | 65.7 | 74.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | -4.3 | -3.0 | 1.0 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | -7.2 | -5.0 | 1.5 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.8 | -21.3 | -14.6 | 4.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 19.0 | 14.3 | 11.9 | 16.3 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | -8.8 | -5.6 | 1.7 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 14.8 | 14.2 | 13.0 | 11.9 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 1.5 | -8.4 | -5.0 | 1.6 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 113.2 | 131.9 | 114.5 | 117.2 | 138.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.9 | 10.4 | 9.7 | 8.4 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.6 | 35.1 | 37.5 | 43.3 | 60.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 3.8 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 79.6 | 96.8 | 77.0 | 73.9 | 78.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.4 | 59.1 | 50.1 | 57.5 | 53.7 | |
| 缺钱天数（天） | 50.8 | 72.7 | 64.4 | 59.7 | 84.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.7 | 2.3 | 8.2 | -0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 114.6 | -667.9 | 100.0 | 130.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | -7.5 | -4.3 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.5 | 67.6 | 75.3 | 69.9 | 86.0 | |
| 流动比率（%） | 116.3 | 112.1 | 107.7 | 106.8 | 136.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | -4.2 | -2.8 | 2.8 | 4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.5 | 40.4 | 39.9 | 34.3 | 25.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 145.1 | 133.5 | 134.9 | 133.6 | 147.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.0 | 6.6 | 14.6 | 39.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.9 | 50.2 | 69.6 | 101.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.3 | -30.0 | -44.3 | -33.9 | -- |
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