资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.1 | 10.7 | 19.2 | 18.0 | 17.2 | |
| 应收款项（%） | 24.5 | 24.0 | 22.3 | 24.1 | 24.0 | |
| 存货（%） | 8.5 | 8.0 | 6.2 | 6.1 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 44.6 | 47.7 | 49.9 | 50.8 | 49.6 | |
| 商誉（%） | 11.0 | 11.3 | 10.9 | 14.4 | 14.3 | |
| 非流动资产（%） | 55.4 | 52.3 | 50.1 | 49.2 | 50.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 11.0 | 5.6 | 9.0 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 37.2 | 33.1 | 21.4 | 25.3 | 23.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 3.1 | 5.3 | 3.4 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.8 | 63.8 | -- | 71.4 | 73.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 1.3 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 2.2 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.1 | 1.9 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.3 | 4.6 | 12.7 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 34.5 | 33.6 | 34.0 | 28.6 | 27.7 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | 3.3 | 7.0 | 6.3 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 37.3 | 31.6 | 27.2 | 22.0 | 21.5 | |
| 净利率（%) | 2.0 | 2.8 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 302.1 | 295.6 | 214.3 | 184.3 | 169.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 190.9 | 195.3 | 146.3 | 134.5 | 124.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.6 | 5.4 | 7.3 | 8.0 | |
| 存货周转天数（天） | 111.2 | 100.3 | 68.0 | 49.8 | 45.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 169.3 | 148.6 | 79.3 | 59.8 | 50.0 | |
| 缺钱天数（天） | 132.8 | 147.0 | 135.0 | 124.5 | 119.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.3 | 2.9 | 33.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 101.0 | 104.1 | 188.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.5 | 16.0 | 20.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.0 | 120.0 | 204.1 | 176.9 | 190.0 | |
| 流动比率（%） | 119.8 | 144.2 | 233.1 | 200.9 | 213.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 6.0 | 15.3 | 77.4 | 48.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.2 | 36.2 | 26.7 | 28.6 | 26.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 431.5 | 427.2 | 457.3 | 395.5 | 395.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.2 | 13.5 | 32.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 114.2 | 94.7 | 114.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.4 | -26.4 | -15.0 | -- | -- |
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