资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.8 | 26.6 | 27.7 | 27.7 | 24.9 | |
| 应收款项（%） | 25.5 | 27.8 | 23.0 | 22.3 | 23.8 | |
| 存货（%） | 13.2 | 14.1 | 21.0 | 23.0 | 26.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 75.9 | 71.0 | 73.8 | 76.5 | 77.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.1 | 29.0 | 26.2 | 23.5 | 22.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.5 | 22.2 | 33.4 | 30.4 | 34.3 | |
| 流动负债（%） | 37.2 | 40.4 | 44.6 | 49.4 | 50.6 | |
| 非流动负债（%） | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 3.4 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.2 | 53.3 | -- | 47.2 | 46.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.5 | 3.7 | 3.2 | 3.9 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.3 | 10.1 | 11.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.3 | 15.3 | 13.7 | 13.2 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.9 | 3.7 | 3.3 | 2.7 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.1 | 14.8 | 12.6 | 10.1 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 1.0 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.6 | 8.9 | 11.8 | 14.3 | 15.4 | |
| 完整生意周期（天） | 227.9 | 259.7 | 244.6 | 244.0 | 245.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 141.3 | 161.8 | 134.8 | 114.9 | 112.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 86.6 | 97.9 | 109.7 | 129.2 | 133.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.1 | 153.0 | 173.7 | 186.4 | 181.9 | |
| 缺钱天数（天） | 109.7 | 106.7 | 70.8 | 57.7 | 63.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.7 | -8.2 | 24.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 104.4 | 274.5 | 11.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.7 | 5.0 | 4.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.8 | 140.8 | 118.4 | 108.1 | 101.5 | |
| 流动比率（%） | 204.3 | 175.7 | 165.5 | 154.8 | 154.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 3.9 | 6.3 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.8 | 46.7 | 49.9 | 52.8 | 53.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 859.6 | 956.2 | 1029.2 | 1047.8 | 1068.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.2 | 9.4 | 17.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 6632.3 | 258.9 | 151.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.3 | -15.2 | -8.8 | -- | -- |
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