资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.9 | 27.1 | 36.3 | 41.3 | 42.8 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 20.4 | 27.7 | 37.3 | 42.2 | 43.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 79.6 | 72.3 | 62.7 | 57.8 | 56.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 3.5 | 2.8 | 3.0 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 7.6 | 9.0 | 8.0 | 6.6 | 5.8 | |
| 非流动负债（%） | 11.4 | 7.8 | 8.9 | 7.5 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.0 | 83.1 | -- | 85.9 | 87.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | -0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | -0.2 | -1.2 | 11.4 | 11.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | 0.1 | -1.5 | 13.7 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 12.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.2 | -0.5 | 1.7 | 49.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 51.1 | 50.1 | 66.3 | 67.6 | 67.5 | |
| 营业利润率（%) | 31.4 | -1.7 | 4.8 | 54.8 | 54.5 | |
| 营业费用率（%） | 30.6 | 88.6 | 12.0 | 13.3 | 14.9 | |
| 净利率（%) | 25.5 | -3.8 | -5.6 | 44.5 | 44.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 9.4 | 20.1 | 6.2 | 4.6 | 5.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 293.1 | 289.3 | 636.9 | 499.5 | 338.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 44.7 | 19.4 | 64.8 | 95.1 | 92.1 | |
| 存货周转天数（天） | 8.2 | 18.8 | 5.6 | 3.8 | 4.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 269.0 | 647.0 | 164.3 | 128.1 | 129.6 | |
| 缺钱天数（天） | -259.6 | -626.9 | -158.1 | -123.6 | -124.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.3 | -61.4 | 320.8 | 25.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 121.9 | -102.1 | 1286.2 | 1333.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.8 | -1.5 | -3.8 | 11.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 266.8 | 305.7 | 465.0 | 635.7 | 754.1 | |
| 流动比率（%） | 268.5 | 307.0 | 466.2 | 636.9 | 755.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.0 | 16.9 | 16.9 | 14.1 | 13.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 292.7 | 301.3 | 297.6 | 327.6 | 341.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 100.3 | 39.0 | 195.4 | 222.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 135.1 | 110.9 | 110.0 | 118.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.1 | 1.6 | 9.6 | 12.0 | -- |
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