资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.4 | 22.2 | 13.8 | 16.3 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 40.8 | 29.2 | 34.3 | 11.9 | 16.0 | |
| 存货（%） | 7.5 | 11.7 | 14.8 | 1.4 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 76.4 | 70.4 | 69.3 | 35.3 | 31.1 | |
| 商誉（%） | 4.5 | 5.7 | 4.3 | 0.5 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 23.6 | 29.6 | 30.7 | 64.7 | 68.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.3 | 15.3 | 19.9 | 8.5 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 55.8 | 45.8 | 48.6 | 22.3 | 14.6 | |
| 非流动负债（%） | 11.8 | 6.9 | 1.3 | 38.3 | 38.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.4 | 47.3 | 50.1 | -- | 46.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.5 | -5.1 | -5.0 | 4.0 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -25.0 | -14.8 | -10.8 | 9.8 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -110.0 | -58.9 | -36.2 | 46.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.1 | -0.6 | -0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.2 | 13.5 | 22.2 | 33.8 | 36.4 | |
| 营业利润率（%) | -14.8 | -22.2 | -18.0 | 13.3 | 16.2 | |
| 营业费用率（%） | 26.8 | 24.6 | 23.4 | 19.1 | 10.7 | |
| 净利率（%) | -27.7 | -20.6 | -18.5 | 12.2 | 12.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 558.1 | 697.0 | 656.2 | 191.0 | 336.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 455.4 | 541.7 | 427.7 | 150.6 | 282.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 2.4 | 1.6 | 9.0 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 102.7 | 155.3 | 228.5 | 40.4 | 53.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 255.3 | 273.0 | 303.4 | 156.4 | 243.0 | |
| 缺钱天数（天） | 302.8 | 424.0 | 352.8 | 34.6 | 93.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -25.4 | -39.8 | -25.2 | 624.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 633.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -21.6 | -14.8 | -9.5 | 831.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.4 | 128.0 | 112.2 | 152.2 | 200.3 | |
| 流动比率（%） | 136.8 | 153.6 | 142.6 | 158.4 | 213.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.2 | -4.5 | -8.2 | 2.6 | 3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.6 | 52.7 | 49.9 | 60.6 | 53.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 388.0 | 397.5 | 336.0 | 309.6 | 319.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.0 | 14.2 | 9.1 | 25.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -223.3 | -138.3 | 0.0 | 83.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -102.1 | -74.4 | -49.8 | -10.1 | -- |
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