资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.4 | 10.0 | 12.4 | 12.0 | 11.2 | |
| 应收款项（%） | 16.2 | 17.8 | 15.8 | 15.6 | 14.2 | |
| 存货（%） | 25.1 | 20.3 | 18.9 | 18.3 | 16.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 2.9 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 54.1 | 51.3 | 51.5 | 51.9 | 50.5 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 45.9 | 48.7 | 48.5 | 48.1 | 49.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.5 | 17.8 | 20.6 | 23.8 | 22.0 | |
| 流动负债（%） | 56.1 | 51.0 | 51.1 | 49.8 | 47.7 | |
| 非流动负债（%） | 9.4 | 15.4 | 15.8 | 8.9 | 11.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.5 | 33.6 | -- | 41.3 | 41.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.3 | 0.4 | 0.8 | 4.3 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -9.7 | 0.7 | 1.5 | 11.2 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.3 | 3.1 | 7.6 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -65.6 | 1.6 | 12.6 | 74.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 17.4 | 17.4 | 19.9 | 18.5 | 18.9 | |
| 营业利润率（%) | -6.5 | 0.1 | 1.2 | 5.6 | 4.7 | |
| 营业费用率（%） | 21.5 | 14.4 | 17.4 | 13.5 | 13.2 | |
| 净利率（%) | -6.0 | 0.5 | 1.1 | 5.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 228.8 | 184.2 | 198.0 | 160.8 | 142.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 5.2 | 4.5 | 5.6 | 6.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.9 | 70.6 | 80.6 | 65.4 | 57.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 3.8 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 145.8 | 113.6 | 117.4 | 95.4 | 85.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.2 | 101.0 | 115.4 | 114.0 | 107.3 | |
| 缺钱天数（天） | 93.6 | 83.2 | 82.7 | 46.8 | 35.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.7 | 37.6 | -9.7 | 23.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -206.6 | 102.9 | 653.3 | 491.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -16.0 | 0.8 | 3.8 | 35.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 51.8 | 60.9 | 63.7 | 67.4 | 71.3 | |
| 流动比率（%） | 96.5 | 100.6 | 100.7 | 104.2 | 106.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.5 | 1.8 | 1.7 | 13.9 | 11.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.5 | 66.4 | 67.0 | 58.7 | 59.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 141.4 | 146.5 | 135.0 | 133.0 | 135.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.5 | 10.4 | 23.5 | 22.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 25.2 | 30.1 | 45.5 | 57.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -66.5 | -67.8 | -61.0 | -48.2 | -- |
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