资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.5 | 28.8 | 25.5 | 22.3 | 27.9 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 7.1 | 17.3 | 19.2 | 14.6 | |
| 存货（%） | 10.3 | 12.4 | 8.8 | 7.0 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 4.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 48.2 | 55.8 | 58.2 | 56.1 | 57.0 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 51.8 | 44.2 | 41.8 | 43.9 | 43.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 10.7 | 11.2 | 20.5 | 15.5 | |
| 流动负债（%） | 33.5 | 36.9 | 36.4 | 42.4 | 42.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 1.8 | 7.4 | 8.3 | 10.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.9 | 61.3 | -- | 49.3 | 47.6 | |
| 权益乘数（倍） | 0.6 | 0.5 | 4.1 | 2.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 4.0 | -2.7 | -9.0 | -9.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 2.2 | -11.2 | -24.7 | -18.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.2 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | -11.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.3 | 21.7 | -12.2 | -48.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 17.1 | 16.9 | 13.1 | 6.8 | 5.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 4.1 | -2.2 | -10.3 | -11.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.9 | 11.2 | 11.7 | 13.1 | 13.1 | |
| 净利率（%) | 4.1 | 3.5 | -2.9 | -11.0 | -12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 66.6 | 65.2 | 95.0 | 120.1 | 125.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.8 | 16.4 | 7.7 | 4.5 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.8 | 22.3 | 47.6 | 81.7 | 80.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.1 | 8.5 | 7.7 | 9.5 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 44.9 | 42.9 | 47.4 | 38.4 | 45.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 33.4 | 34.1 | 48.9 | 75.3 | 66.8 | |
| 缺钱天数（天） | 33.2 | 31.1 | 46.1 | 44.8 | 58.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.5 | 17.4 | -15.2 | -16.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.8 | 18.0 | -145.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.5 | 6.7 | -7.2 | -19.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.1 | 117.8 | 135.8 | 115.8 | 114.5 | |
| 流动比率（%） | 143.9 | 151.3 | 160.2 | 132.4 | 135.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.5 | 7.0 | -3.7 | -14.2 | -16.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.1 | 38.7 | 43.7 | 50.7 | 52.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 188.5 | 211.7 | 226.2 | 189.4 | 192.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.4 | 26.2 | 1.2 | 5.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -758.0 | 272.5 | 178.4 | 195.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.5 | -16.9 | -35.2 | -32.9 | -- |
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