资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.5 | 17.4 | 15.0 | 18.7 | 22.2 | |
| 应收款项（%） | 26.6 | 31.9 | 31.6 | 28.5 | 25.9 | |
| 存货（%） | 16.7 | 16.9 | 17.4 | 17.1 | 16.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 69.6 | 69.5 | 68.8 | 71.4 | 72.6 | |
| 商誉（%） | 8.5 | 7.8 | 7.5 | 1.7 | 3.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.4 | 30.5 | 31.2 | 28.6 | 27.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 11.9 | 12.9 | 16.5 | 14.5 | |
| 流动负债（%） | 38.5 | 32.9 | 27.9 | 31.7 | 26.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 6.3 | 10.6 | 10.9 | 18.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.6 | 60.8 | -- | 57.5 | 55.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 2.2 | 1.2 | -10.0 | -10.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 4.2 | 2.8 | -15.3 | -17.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 3.7 | 2.3 | 0.0 | -11.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.5 | 25.5 | 14.8 | -87.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.7 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 38.0 | 29.7 | 28.5 | 18.1 | 16.9 | |
| 营业利润率（%) | 13.2 | 7.5 | 4.6 | -30.4 | -30.2 | |
| 营业费用率（%） | 21.0 | 18.9 | 20.9 | 22.0 | 18.8 | |
| 净利率（%) | 11.0 | 5.7 | 3.4 | -28.8 | -28.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 463.2 | 513.2 | 571.1 | 536.4 | 497.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 228.1 | 282.4 | 325.3 | 316.0 | 280.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 235.0 | 230.8 | 245.8 | 220.4 | 217.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.4 | 156.7 | 177.4 | 186.4 | 165.7 | |
| 缺钱天数（天） | 316.8 | 356.5 | 393.6 | 349.9 | 332.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.2 | 0.8 | -6.9 | -10.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.9 | -42.3 | -43.4 | -694.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 49.4 | 1.6 | -2.3 | -19.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.2 | 160.0 | 184.6 | 171.6 | 209.5 | |
| 流动比率（%） | 180.5 | 211.4 | 246.9 | 225.4 | 270.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 4.8 | 3.1 | -13.9 | -15.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.4 | 39.2 | 38.5 | 42.5 | 44.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 461.8 | 452.4 | 462.6 | 390.6 | 435.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.4 | 6.1 | 9.2 | 21.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.0 | 57.1 | 68.7 | 114.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.5 | -41.2 | -30.1 | -17.6 | -- |
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