资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.4 | 29.7 | 21.7 | 18.7 | 17.3 | |
| 应收款项（%） | 16.5 | 13.3 | 11.9 | 13.5 | 11.4 | |
| 存货（%） | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 10.4 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 54.5 | 61.8 | 51.2 | 46.7 | 44.1 | |
| 商誉（%） | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.5 | 38.2 | 48.8 | 53.3 | 55.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 8.6 | 14.8 | 24.0 | 19.5 | |
| 流动负债（%） | 41.4 | 31.7 | 19.2 | 31.3 | 28.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 3.8 | 13.8 | 19.5 | 22.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.8 | 64.6 | -- | 49.2 | 48.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.9 | -6.8 | 2.3 | 5.8 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -14.2 | -11.0 | 3.2 | 12.4 | 11.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 8.8 | 9.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -34.2 | -25.3 | 7.8 | 25.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 22.4 | 22.6 | 19.8 | 32.0 | 32.8 | |
| 营业利润率（%) | -15.5 | -27.3 | -4.3 | 11.0 | 11.8 | |
| 营业费用率（%） | 29.5 | 51.7 | 22.3 | 19.5 | 18.2 | |
| 净利率（%) | -17.6 | -24.5 | 4.9 | 10.2 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 2.6 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 297.9 | 455.3 | 240.9 | 200.0 | 194.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 1.8 | 3.8 | 4.4 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.2 | 199.2 | 97.1 | 83.4 | 73.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 1.4 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 175.6 | 256.1 | 143.9 | 116.6 | 121.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.1 | 192.5 | 112.7 | 193.9 | 158.8 | |
| 缺钱天数（天） | 144.8 | 262.8 | 128.2 | 6.1 | 35.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 78.6 | -47.5 | 52.2 | 48.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 485.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -12.6 | -10.5 | 3.5 | 10.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.4 | 147.8 | 188.4 | 115.8 | 112.4 | |
| 流动比率（%） | 131.7 | 195.2 | 265.9 | 149.0 | 153.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.9 | -11.7 | 6.0 | 13.4 | 11.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.2 | 35.4 | 33.1 | 50.8 | 51.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 203.4 | 293.0 | 349.7 | 158.5 | 163.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.1 | -26.6 | 92.8 | 14.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -86.8 | -17098.4 | 183.4 | 42.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -52.4 | -55.0 | -9.3 | -2.4 | -- |
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