资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.8 | 5.5 | 4.5 | 5.9 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 35.5 | 20.0 | 23.9 | 23.7 | 22.3 | |
| 存货（%） | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 66.6 | 54.9 | 57.1 | 45.2 | 43.5 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.4 | 45.1 | 42.9 | 54.8 | 56.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.6 | 17.8 | 20.0 | 22.2 | 22.5 | |
| 流动负债（%） | 52.9 | 37.3 | 37.3 | 47.7 | 48.1 | |
| 非流动负债（%） | 15.8 | 21.8 | 23.9 | 42.5 | 43.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.2 | 40.9 | -- | 9.8 | 8.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 10.2 | 11.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.0 | -8.7 | -9.3 | -36.7 | -39.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -30.6 | -24.7 | -22.4 | -137.8 | -146.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -61.7 | -66.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -42.5 | -13.3 | -21.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.7 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 21.5 | 23.6 | 31.3 | 10.3 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | -31.7 | -24.9 | -36.3 | -235.1 | -371.3 | |
| 营业费用率（%） | 34.3 | 56.1 | 40.6 | 71.9 | 109.6 | |
| 净利率（%) | -34.4 | -59.8 | -37.1 | -356.8 | -552.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 21.5 | 15.4 | |
| 完整生意周期（天） | 336.0 | 797.8 | 350.7 | 878.5 | 1167.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 314.9 | 742.9 | 317.1 | 846.8 | 1127.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 17.3 | 6.6 | 10.9 | 11.5 | 9.0 | |
| 存货周转天数（天） | 21.1 | 55.0 | 33.6 | 31.7 | 40.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 308.8 | 454.1 | 398.6 | 828.4 | 1088.5 | |
| 缺钱天数（天） | 27.2 | 343.7 | -47.9 | 50.0 | 79.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -23.8 | -62.6 | 16.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -17.4 | -22.8 | -21.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.7 | 142.5 | 149.7 | 94.6 | 90.2 | |
| 流动比率（%） | 125.7 | 147.4 | 153.2 | 94.9 | 90.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.9 | -2.4 | -4.6 | -24.7 | -26.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.8 | 59.1 | 61.2 | 90.2 | 91.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 412.1 | 364.3 | 8947.8 | 30303.8 | 31835.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.2 | 14.7 | -4.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18.8 | 65.5 | 86.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.2 | -21.7 | -15.8 | -- | -- |
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