资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.7 | 39.3 | 40.3 | 33.7 | 30.4 | |
| 应收款项（%） | 15.8 | 15.5 | 16.0 | 20.9 | 22.3 | |
| 存货（%） | 10.1 | 11.3 | 9.9 | 9.6 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 69.9 | 68.6 | 68.3 | 65.8 | 64.9 | |
| 商誉（%） | 14.7 | 10.1 | 9.5 | 13.8 | 14.1 | |
| 非流动资产（%） | 30.1 | 31.4 | 31.7 | 34.2 | 35.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 7.7 | 8.8 | 9.7 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 33.6 | 35.8 | 33.0 | 33.9 | 32.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.8 | 64.1 | -- | 65.9 | 67.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | -7.5 | 3.3 | -4.2 | -5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | -11.3 | 5.2 | -6.4 | -8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.3 | 0.0 | 4.7 | -6.3 | -8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67.3 | -74.9 | 31.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | -0.7 | 0.3 | -0.4 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 57.4 | 46.5 | 57.9 | 52.6 | 51.2 | |
| 营业利润率（%) | 16.4 | -23.5 | 7.1 | -11.2 | -15.1 | |
| 营业费用率（%） | 37.9 | 49.0 | 46.2 | 55.6 | 58.8 | |
| 净利率（%) | 15.2 | -21.5 | 7.3 | -12.0 | -16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.2 | 7.8 | 7.4 | 6.1 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 321.7 | 375.2 | 336.1 | 404.8 | 441.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 135.9 | 164.7 | 129.7 | 190.9 | 211.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 185.9 | 210.4 | 206.4 | 213.8 | 230.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.8 | 129.4 | 160.4 | 202.0 | 186.0 | |
| 缺钱天数（天） | 221.9 | 245.7 | 175.7 | 202.8 | 255.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.5 | -14.9 | 24.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.2 | -222.5 | 137.5 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 47.9 | -11.2 | 7.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 178.0 | 160.2 | 176.9 | 165.8 | 167.9 | |
| 流动比率（%） | 208.0 | 191.8 | 206.8 | 194.2 | 199.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.2 | 35.9 | 33.3 | 34.1 | 32.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1258.8 | 1048.8 | 1149.6 | 1149.4 | 1144.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.1 | -7.4 | 3.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.2 | 42.6 | 70.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.6 | -10.5 | 0.8 | -- | -- |
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