资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 21.6 17.2 14.5 18.4 15.5
应收款项(%) 31.3 30.5 34.9 34.5 32.7
存货(%) 7.2 5.5 4.6 3.5 4.7
其他流动资产(%) 0.7 0.8 0.6 0.7 1.3
流动资产(%) 73.1 65.5 68.3 73.3 72.2
商誉(%) 1.5 1.3 1.3 4.5 4.5
非流动资产(%) 26.9 34.5 31.7 26.7 27.8
负债
应付款项(%) 23.6 27.3 30.2 35.9 33.5
流动负债(%) 48.4 45.2 49.2 58.7 56.0
非流动负债(%) 19.2 20.9 22.0 16.3 18.0
权益
股东权益(%) 32.4 33.9 -- 24.9 26.0
权益乘数(倍) 3.2 3.2 3.0 4.0 3.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.5 1.6 0.9 1.3 1.3
ROE=净资产收益率(%) 8.0 5.2 2.7 4.7 4.7
ROIC=资本回报率(%) 5.9 4.2 3.6 4.4 4.2
税前纯益占实收资本(%) 24.1 16.3 8.7 -- --
EPS=每股收益(元) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 23.3 24.7 24.3 17.8 17.5
营业利润率(%) 5.7 4.3 2.2 2.8 2.8
营业费用率(%) 16.0 18.0 18.5 12.2 12.1
净利率(%) 4.2 3.2 1.9 2.5 2.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 8.1 7.4 7.2 10.1 10.1
完整生意周期(天) 254.7 279.3 311.2 285.3 263.9
应收款项周转率(次/年) 1.9 1.7 1.4 1.5 1.7
应收款项周转天数(天) 189.8 219.7 258.8 250.1 219.4
存货周转率(次/年) 5.6 6.1 7.0 10.4 8.2
存货周转天数(天) 64.8 59.6 52.4 35.2 44.5
应付款项周转天数(天) 189.0 241.4 300.2 291.8 250.1
缺钱天数(天) 65.7 38.0 11.0 -6.5 13.8
成长能力
营收增长率(%) 74.2 -3.2 1.5 -- --
营业利润增长率(%) 21.5 -27.4 -48.6 -- --
净资本增长率(%) 4.8 15.0 -3.0 -- --
偿债能力
速动比率(%) 136.2 132.7 129.4 118.8 120.4
流动比率(%) 151.0 144.9 138.7 124.8 128.8
利息保障倍数(倍) 3.3 3.0 1.8 2.2 2.2
财务结构
负债占资产比率(%) 67.6 66.1 71.2 75.1 74.0
长期资金占重资产比率(%) 692.0 700.1 749.3 938.5 980.8
现金能力
现金流量比率(%) 5.6 12.0 -2.4 -- --
现金流量允当比率(%) 49.6 28.4 0.3 -- --
现金再投资比率(%) -24.7 -28.5 -31.0 -- --