资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.4 | 21.0 | 20.9 | 11.4 | 10.5 | |
| 应收款项（%） | 14.6 | 16.5 | 20.7 | 23.4 | 24.0 | |
| 存货（%） | 5.8 | 7.5 | 6.7 | 7.7 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 50.4 | 55.6 | 53.9 | 49.1 | 47.7 | |
| 商誉（%） | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | |
| 非流动资产（%） | 49.6 | 44.4 | 46.1 | 50.9 | 52.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.2 | 12.1 | 12.0 | 13.3 | 12.8 | |
| 流动负债（%） | 22.8 | 30.2 | 30.1 | 28.3 | 25.8 | |
| 非流动负债（%） | 27.0 | 18.6 | 18.6 | 19.5 | 20.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.1 | 51.2 | -- | 52.2 | 54.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 4.6 | 2.2 | 0.9 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.2 | 10.7 | 4.7 | 1.7 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.3 | 8.7 | 3.9 | 1.9 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 123.9 | 101.0 | 48.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 33.5 | 28.4 | 30.2 | 29.9 | 29.9 | |
| 营业利润率（%) | 16.6 | 13.7 | 6.8 | 3.0 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 22.1 | 24.1 | 26.4 | 28.9 | 29.0 | |
| 净利率（%) | 14.0 | 11.5 | 5.8 | 2.4 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 181.8 | 228.1 | 282.0 | 325.1 | 340.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 113.9 | 142.9 | 182.4 | 221.7 | 233.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 4.3 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 67.8 | 85.3 | 99.6 | 103.4 | 107.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 139.1 | 148.9 | 169.2 | 181.4 | 175.8 | |
| 缺钱天数（天） | 42.6 | 79.3 | 112.8 | 143.7 | 164.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.3 | 3.4 | -4.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.4 | -14.7 | -52.8 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.5 | 4.6 | 2.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 195.1 | 159.3 | 156.9 | 146.1 | 155.4 | |
| 流动比率（%） | 220.5 | 184.2 | 179.2 | 173.4 | 185.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.4 | 21.5 | 14.8 | 4.5 | 4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.9 | 48.8 | 48.6 | 47.8 | 45.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 275.2 | 314.2 | 276.3 | 269.7 | 275.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.8 | 5.1 | 4.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 100.8 | 76.7 | 71.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.4 | -9.0 | -19.0 | -- | -- |
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