资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.5 | 32.1 | 40.2 | 31.5 | 31.1 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 11.3 | 12.1 | 11.1 | 9.1 | |
| 存货（%） | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 17.5 | 19.0 | |
| 流动资产（%） | 36.9 | 47.3 | 55.9 | 62.5 | 62.6 | |
| 商誉（%） | 29.1 | 25.1 | 21.3 | 16.6 | 18.7 | |
| 非流动资产（%） | 63.1 | 52.7 | 44.1 | 37.5 | 37.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 6.8 | 5.7 | 4.8 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 16.8 | 16.1 | 14.4 | 13.5 | 10.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.6 | 83.4 | -- | 86.2 | 89.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | 9.6 | 14.0 | 19.0 | 18.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.3 | 11.8 | 16.7 | 22.3 | 20.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 9.8 | 15.8 | 21.2 | 20.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.9 | 32.1 | 53.6 | 83.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 62.2 | 60.4 | 62.7 | 61.0 | 60.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.9 | 13.0 | 17.6 | 25.4 | 25.3 | |
| 营业费用率（%） | 50.0 | 46.8 | 44.4 | 38.7 | 40.5 | |
| 净利率（%) | 8.5 | 11.1 | 14.8 | 22.0 | 21.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.4 | 15.4 | 20.5 | 17.7 | 17.4 | |
| 完整生意周期（天） | 99.4 | 84.1 | 72.3 | 71.8 | 76.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 6.8 | 8.1 | 7.5 | 8.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.8 | 53.6 | 45.3 | 48.7 | 43.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.0 | 12.0 | 13.5 | 15.8 | 11.1 | |
| 存货周转天数（天） | 40.7 | 30.5 | 27.0 | 23.1 | 32.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 78.1 | 67.9 | 64.3 | 56.5 | 54.5 | |
| 缺钱天数（天） | 21.3 | 16.2 | 8.0 | 15.3 | 22.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.0 | 11.4 | 24.1 | 8.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.9 | 32.9 | 69.0 | 56.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.5 | 11.9 | 19.3 | 21.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 202.5 | 277.0 | 371.5 | 449.8 | 560.5 | |
| 流动比率（%） | 220.0 | 294.5 | 388.5 | 463.7 | 585.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.4 | 16.6 | 14.9 | 13.8 | 11.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1146.7 | 2022.0 | 1705.8 | 1796.1 | 1874.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.7 | 111.9 | 110.2 | 150.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 165.3 | 306.7 | 424.0 | 536.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.9 | 13.3 | 16.0 | 19.6 | -- |
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